Нове у версії. Нове у версії Новий порядок оформлення відвантаження на ордерному складі

Робота з будь-якою програмою фірми 1С, зокрема, із системою «1С: Управління торгівлею 11.2», починається з її налаштування.

При першому запуску системи, можливо, буде запущений Помічник початкового налаштування параметрів програми. Повернутися до цього Помічника завжди можна у розділі. В групі «Сервіс»є команда "Початкове заповнення".У цьому вікні є гіперпосилання. Даним помічником досить зручно користуватися при першому налаштуванні параметрів. Можна пройти по всіх пунктах ¾ з 1-го до 4-го, і, розставляючи прапорці, налаштувати програму 1С Управління торгівлею 11.2 під свої потреби. Якщо параметри Вашої системи вже налаштовані, ви працюєте в програмі деякий час, і Вам потрібно було включити якийсь окремий функціонал, можливо набагато зручнішим буде звернутися до відповідного розділу налаштувань безпосередньо з Меню, що ми зараз і зробимо.

Загальні налаштування 1С Управління торгівлею 11.2

Переходимо до розділу «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування», та у групі за командою "Загальні налаштування"нам відкривається вікно загальних налаштувань. Тут, у полі «Заголовок програми», введемо заголовок нашої інформаційної бази -в моєму випадку це «Основи роботи з управлінням торгівлею». Цей заголовок відображається у верхньому лівому кутку заголовка основного вікна програми 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11). Якщо Ви використовуєте у своїй роботі кілька інформаційних баз для швидкої ідентифікації тієї бази, з якою ви працюєте в даний момент, ця опція може бути досить корисною та зручною.

Розділ «Підприємство». Налаштування параметрів організації та валютного обліку 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

Далі у розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»переходимо до групи "Налаштування параметрів системи"за командою «Підприємство». Тут у нас є дві групи команд – це «Організації»і «Валюти».

Почнемо ми з групи команди "Організації".

Перше, що можна зробити, це встановити робочий графік. У мене вже зараз встановлений графік «п'ятиденка». Ви ж можете за командою «Створити»викликати вікно "Створення нового графіка"якщо у вас його немає; запровадити його назву; вказати робочі дні; поставити галочку «Враховувати свята»якщо вам необхідно це враховувати. І записати такий графік роботи. У моєму випадку графік «п'ятиденка» я вже створив.

Варто зазначити, що цей графік використовуватиметься як основний для роботи системи 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11). Надалі, якщо у вас будуть склади, і для цих складів необхідно використовувати чудові графіки роботи, то Ви аналогічним чином створите робочі графіки для своїх складів, і в налаштуваннях параметрів складів вже вказуватимете ті графіки, за якими вони працюють.

Тут же, в даних налаштування, поставимо прапор «Облік по кількох організаціях». Ця опція досить часто використовується, оскільки часто компанії складаються з кількох юридичних осіб, індивідуальних підприємців тощо.

Встановити прапор "Передача товарів між організаціями". Це так звана система інтер-кампанії. Після встановлення такого прапора система 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) враховуватиме необхідність оформлення передачі товарів від однієї організації до іншої, та буде включена можливість оформлювати такі документи передачі.

Спустимося трохи нижче і встановимо прапори «Контролювати залишки товарів організації», «Контролювати товари організації при скасуванні переходів»і «Контролювати додатково залишки товарів на кінець дня оформлюваного документа». Дані опції дозволять нам здійснювати контроль наявності товарів на складі та не дозволять продавати товари в мінус.

Перейдемо до групи команд «Валюти»

У групі налаштувань «Валюти»встановимо тут прапор "Кілька валют". Після встановлення даного прапора можна перейти до списку валют, що використовуються в системі, і при необхідності підібрати з класифікатора валюту, що цікавить нас.

У моєму випадку це будуть долари США. Я виконую пошук за символьним кодом; вказую, що це USD; знаходжу цю валюту і за командою «Вибрати»додаю її до списку своїх валют.

Наступне, що можна зробити, це завантажити курси валют. По відповідній команді викликається вікно , вказуються дати, з якою яку необхідно завантажити курси, і за командою «Завантажити» відбуватися зв'язок із сервісом «Росбизнесконсалтинга», з якого завантажуються дані курси валют.

Встановимо валюту регламентованого обліку – рублі, а валюту управлінського обліку встановимо – долари. Дані налаштування нам знадобляться для того, щоб подивитися, як управлінський облік ведеться у валюті, яка відрізняється від регламентованого обліку.

Розділ "Номенклатура". Налаштування одиниць виміру, характеристик номенклатури, серій та якості товару в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

Перейдемо до параметрів номенклатури. Для цього у розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»в групі «Налаштування параметрів системи»перейдемо до команди "Номенклатура".

Тут налаштування згруповані за кількома групами, і почнемо ми з групи «Розрізи обліку».

Встановити прапор «Багато видів номенклатури». Ми будемо використовувати у своєму обліку номенклатуру, відмінну тільки від товарів та послуг, наприклад, роботи.

Також встановимо галочку «Набори номенклатури під час продажу». Дана можливість дозволяє враховувати на складах окремі комплектуючі і при продажу вже продавати комплекти, що складаються з даних комплектуючих, при цьому на складі не враховуються самі комплекти.

Встановити прапор «Характеристики номенклатури». Подивимося, як у системі «1С: Управління торгівлею» ведеться облік за характеристиками.

Встановити прапор «Упаковки номенклатури». Ця опція дає можливість вказувати в документах та враховувати номенклатуру в різних одиницях зберігання, що знаходиться у різних упаковках.

Перейдемо до групи команд «Налаштування створення». Тут встановимо два прапори. Це ¾ « Контроль унікальності робочого найменування номенклатури та характеристик»і «Контроль унікальності номенклатури та характеристик щодо поєднання значень реквізитів». Ця опція дозволить включити нам механізм контролю, щоб уникнути створення дублів, подвійного номенклатурних позицій в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11).

Перейдемо до групи налаштувань "Додаткова інформація"та встановимо прапор "Номенклатура постачальників". Після встановлення даного прапора в системі 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) з'являється можливість враховувати інформацію про номенклатуру постачальників, наприклад, прайс-листи, що завантажуються, і зіставляти дані постачальників з нашою номенклатурою.

Розділ "Органайзер". Налаштування електронної пошти, нотаток, нагадувань та бізнес-процесів у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

В розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»перейдемо до налаштування параметрів програми 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) за командою «Органайзер».

Встановимо прапори «Поштовий клієнт», «Дзвінки,SMS, зустрічі та заплановані взаємодії», « Ознаки «Розглянуто» та «На контролі».

В групі «Нотатки, нагадування, бізнес-процеси»встановимо прапори "Нотатки", «Нагадування», «Бізнес-процеси та завдання». Дані прапори дозволять нам відображати в системі 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) різні події, які не мають фінансового вираження, але стосуються реєстрації фактів взаємодії з нашими клієнтами.

Перейдемо до налаштування функціональності програми, пов'язаної з обліковою роботою.

Налаштування розділу «CRM та маркетинг» у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

Для початку перейдемо до розділу «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування». В групі «Налаштування розділів»нас буде цікавити розділ « CRM та маркетинг».

Усі налаштування в цьому розділі об'єднані у дві групи ¾ "НалаштуванняCRM»і «Маркетинг.

Відкриємо першу з них та встановимо прапор «Незалежно вести партнерів та контрагентів».Після цього налаштування можна буде окремо враховувати своїх бізнес-партнерів, окремо враховувати юридичні особи, з якими ми працюємо в рамках взаємодії з нашими партнерами.

Встановити прапор «Бізнес-регіони»та виберемо карту «Карта - Регіони Росії та міста». Ця опція дозволить нам проводити географічний аналіз продажів по регіонах Росії та містах.

Встановимо прапори «Угоди з клієнтами»і «Управління угодами». Подивимося, як працює у системі «1С: Управління торгівлею 11.2» механізм управління угодами.

Встановити прапор "Фіксувати первинний попит". Дана опція дозволить нам відображати в системі потреби клієнтів, з якими вони звертаються до нас, і надалі аналізувати причини задоволення/незадоволення даних потреб.

Встановити прапор «Ролі контактних осіб»і «Ролі учасників угод та проектів». Ця опція дозволить нам реєструвати інформацію про тих осіб, з якими ми взаємодіємо в рамках своєї діяльності, і таким чином збирати інформацію щодо оточення угод.

Перше, що ми тут встановимо, це прапор використати «Кілька видів цін». Досить часто використовувана опція, після якої в системі можна зареєструвати довільну кількість цін, і вже залежно від умов призначати певні ціни при продажі своїм клієнтам.

Встановимо прапори «Ручні знижки у продажу»і «Ручні знижки у закупівлі», і також «Автоматичні знижки у продажу». Надалі подивимося, як налаштовуються автоматичні знижки у «1С: Управління торгівлею 11.2» та як вони призначаються клієнтам.

Також нам потрібно встановити прапори «Маркетингові заходи»і "Фіксувати первинний інтерес".

Налаштування розділу «Продажі» в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

В розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»переходимо до налаштування розділу «Продаж». Тут усі налаштування також згруповані за кількома розділами.

Почнемо з налаштування групи "Оптові продажі". Перше, що ми виберемо, це використання «Типових та індивідуальних угод»під час роботи з клієнтами. Дана опція дозволяє налаштовувати в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) типові та індивідуальні угоди з клієнтом, вказувати в них основні умови роботи з нашими клієнтами, і надалі вже менеджери оформляючи первинні документи з клієнтами, діятимуть у рамках цих типових чи індивідуальних угод .

Також нам тут знадобляться прапори «Замовлення клієнтів»і «Заявки на повернення».

«Замовлення клієнтів»ми будемо використовувати як «Замовлення зі складу та на замовлення».

Є три варіанти використання замовлення клієнта. Перший - "Замовлення, як рахунок", замовлення буде використовуватися як оформлення рахунку на оплату, і ніяких подальших дій не проводитиме.

Використання «Замовлення лише зі складу»дозволяє резервувати товар у разі його наявності складі.

І третя опція, яку ми вибрали, «Замовлення зі складу та на замовлення», дозволяє резервувати не тільки наявні товар на складах, а й на підставі потреби товару, якого немає в даний момент на складі; формувати зведені групові заявки постачальникам закупівлю товару.

Спустимося трохи нижче в налаштуваннях і встановимо прапори «Не закривати частково відвантажені замовлення та заявки»і «Не закривати частково оплачені замовлення та заявки». Також нам потрібно буде реєструвати «Причини скасування замовлень клієнтів»для того, щоб проаналізувати надалі такі причини відмов.

Встановити прапор "Рахунки на оплату". Крім замовлень клієнтів, будемо в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) ще додатково оформляти рахунки на оплату, якщо така потреба виникне.

Встановити прапор «Комісійні продажі». Розглянемо, як у системі «1С: Управління торгівлею» здійснюються комісійні продажі.

І також встановимо прапор «Статуси реалізації товарів та послуг». Ця опція дає можливість більш детально аналізувати і контролювати процес відвантаження товарів у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11).

Спустимося трохи нижче, і в розділі "Роздрібні продажі"встановимо однойменний прапор "Роздрібні продажі". Ця опція включає в системі 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) функціонал обліку відображення роздрібних продажів.

Налаштування розділу «Закупівлі» в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

Перейдемо до налаштування розділу "Закупівлі".

В розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»в групі «Налаштування розділів»переходимо по команді «Закупівлі».

Параметри тут також об'єднані в групи. Нас цікавитиме у групі "Замовлення постачальникам"однойменний прапор "Замовлення постачальникам".

Спустимося трохи нижче і в групі «Статуси документів»встановимо прапор «Статуси замовлень та постачальникам». Після цього нам стануть доступні ще два прапори у групі "Замовлення постачальникам": «Не закривати замовлення, що частково надійшли, постачальникам»і "Не закривати частково оплачені замовлення постачальникам".

Встановити прапор "Причини скасування замовлень постачальникам", щоб накопичувати цю інформацію для подальшого аналізу.

В групі "Документи закупівель"встановимо прапор «Комісійні закупівлі». Розглянемо цю можливість. І на цьому налаштування розділу «Закупівлі» у нас завершено.

Налаштування розділу «Склад та доставка» в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

В розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»в групі «Налаштування розділів»перейдемо по команді «Склад та доставка».

Розкриємо першу групу «Склад»та встановимо прапор використання «Кілька складів». Якщо у Вас в компанії один склад, то цей прапор можна не встановлювати, але дуже часто використовується кілька прапорів.

Встановити прапор «Ордерні склади». Дана можливість дозволить нам розділити в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) операції фінансового та складського обліку та відображати їх незалежно. Наприклад, менеджери в офісі оформлятимуть фінансові документи, а саме - прибуткові, видаткові накладні, а комірники на складі безпосередньо при відвантаженні або при оприбуткуванні товарів оформлятимуть видаткові та прибуткові ордери.

В групі «Внутрішній товарорух»нам знадобляться прапори «Переміщення товарів», щоб відображати операції переміщення з одного складу на інший.

Також ми будемо використовувати "Замовлення на переміщення товарів". Нам знадобиться прапор "Переміщувати товари інших організацій". Встановити прапор «Складання (розбирання)». Даний прапор дає можливість враховувати в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11) прості операції зі збирання (розбирання) номенклатури, які є аналогом виробництва. Встановити прапор «Замовлення на складання (розбирання)», щоб планувати дані операції.

Перейдемо до групи «Статуси документів». Встановимо для більш детального контролю та аналізу прапори «Статуси замовлень на переміщення», «Статуси переміщень товарів», «Статуси замовлень на складання (розбирання)»і «Статуси збірок (розбірок)».

Таким чином, ми налаштували операції складського обліку та доставки.

Налаштування розділу «Казначейство» в 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

В розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»переходимо по команді «Казначейство». У нас тут уже встановлені прапори «Кілька банківських рахунків»і «Кілька кас». Встановити прапор «Заявки на витрачання коштів», а також прапор «Оплати платіжними картками», подивимося, як враховуються еквайрингові операції у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11).

Налаштування розділу «Фінансовий результат» у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

В розділі «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування»знаходимо команду «Фінансовий результат та контролінг». Тут нас цікавитимуть наступні прапори ¾ « Враховувати інші доходи та витрати», «Фінансовий результат за напрямами діяльності»і "Формувати управлінський баланс".

Також, у групі «Облік товарів»увімкнемо прапор «Партіонний облік». Даний механізм дозволить нам вести партійний облік нашого товару у 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11).

Таким чином, у системі "1С: Управління торгівлею" налаштовується необхідний функціонал, необхідні параметри програми.

Нагадаю ще раз, що можна це зробити з розділу «Нормативно-довідкова інформація та адміністрування», переходячи до кожного конкретного розділу налаштування. Або за командою «Початкове заповнення»можна викликати «Помічник заповнення налаштувань та довідників»системи, і в даному Помічнику пройти по кроках, по пунктах ті самі кроки налаштування системи 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11), які ми зробили в рамках даного огляду.

НСІ та адміністрування

Веб-сервіс перевірки реєстрації контрагентів у ЄДРН

Прикладне рішення доповнено новим безкоштовним сервісом, що дозволяє за ІПН та КПП контрагента перевірити його реєстрацію в ЄДРН (Єдиний державний реєстр платників податків). Потрібно лише забезпечити підключення до Інтернету.

Сервіс перевірки контрагентів призначений для завчасного виявлення:

• помилок у даних, які здаються до податкових органів;
• «несумлінних» контрагентів.

Перевірка можлива для юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та індивідуальних підприємців.

Спрощення навігації за видами номенклатури

Розширено варіанти навігації за видами номенклатури, що спрощує дії користувачів під час пошуку.

Використання загальних значень характеристик (серій, товарних категорій)

Підтримується можливість використання загальних значень характеристик (а також серій, товарних категорій) для номенклатурних позицій, що стосуються різних видів номенклатури.

Єдина політика обліку серій для складів

Додано можливість налаштування єдиної політики обліку серій для всіх складів.

Маркетинг

Нова умова надання знижки

З'явилася можливість знижки на честь дня народження клієнта. Знижка може бути надана як за кілька днів до дати народження, так і протягом днів після неї.

Різні варіанти призначення знижок (націнок) на довільний перелік номенклатури

Підтримуються різні варіанти надання знижок на номенклатурні позиції. Знижка може бути призначена на довільний список номенклатури. Умови надання знижки можна уточнити у відповідному документі.

Завантаження знижок (націнок) із зовнішніх джерел

Реалізовано сервіс для завантаження в інформаційну базу знижок (націнок) із зовнішніх джерел. При цьому можливе завантаження будь-якого типу знижки з умовами її надання.

CRM та Продажі

Новий порядок оформлення відвантаження на ордерному складі

Розширено склад сценаріїв оформлення відвантаження на ордерному складі. Підтримуються:

• оформлення накладних на ордерному складі за результатами відбору товарів за видатковими ордерами;
• оформлення видаткових ордерів за декількома розпорядженнями на відвантаження, у тому числі виписаними на різні юридичні особи (як нашої організації, так і клієнта);
• контроль розбіжностей в оформленні відвантаження у складському та фінансовому обліку для менеджерів, комірників та бухгалтерів;
• контроль процесу відвантаження та оформлення фінансових документів на замовлення;
• доставка товарів за однією накладною різними рейсами.

Розвиток контролю стану замовлень клієнтів

Доповнено список можливих станів замовлення клієнта, що дозволяє чіткіше організувати процес управління відвантаженням на замовлення.

У контекстному звіті про стан виконання замовлення клієнта подано повну інформацію про стан оплати, відвантаження та виписки фінансових документів.

Оформлення фінансових документів (накладних) на замовлення

Перероблено робоче місце оформлення документів продажу, що дозволяє оформляти нові накладні та переоформлювати накладні відповідно до здійсненого відвантаження.

Додаткові зміни на замовлення клієнта

Процедуру закриття замовлень клієнтів доповнено контролем завершення відвантаження на ордерному складі.

За відсутності використання на складах ордерної схеми підтримується можливість формування та друкування завдань на відбір товарів безпосередньо із замовлень.

Для замовлень клієнтів, оформлених у межах договору, контролюється термін та ліміт заборгованості у рамках договору.

Оформлення одного рахунку-фактури за декількома документами продажу

Доступно оформлення одного рахунку-фактури за декількома документами продажу. У рахунку-фактурі передбачено інтерактивне введення даних, додано можливість редагування полів, підбору основ, визначення типу рахунку-фактури, друку тощо.

Нові варіанти коригування призначення товарів

Реалізовано нові варіанти зміни призначення товарів на складах: резервування (відокремлено) товарів на замовлення із вільних залишків складу, зняття резерву із надлишків відокремлених товарів одного чи кількох замовлень.

Склад

Новий порядок оформлення руху товарів на ордерному складі

З'явилася можливість оформляти видаткові ордери на відвантаження товарів зі складу-відправника на підставі замовлень на переміщення, замовлень на внутрішнє споживання, замовлень на складання. До кожного документа-розпорядження ведеться контроль поточного стану руху товарів.

Доопрацювання складської функціональності

Змінено порядок роботи з осередками, за якими було зафіксовано помилки відбору чи розміщення, – доступне обмеження на включення їх у завдання на відбір товарів.

Передбачено можливість друку етикеток безпосередньо з робочого місця комірника з приймання товарів до моменту оформлення приймання та розміщення товарів.

Додано можливість фіксації часу роботи комірника, витраченого виконання складських операцій.

Для підвищення зручності роботи користувачів у форми, де використовується вибір складу, додано додаткову форму для вибору складу. Актуально під час роботи з великою кількістю складів.

Розвиток механізмів доставки

Підтримано вирішення наступних завдань:

• створення завдань на перевезення на замовлення клієнтів;
• «розбивка» завдання на перевезення кількома рейсами;
• автоматичне створення видаткових ордерів за створеними завданнями перевезення;
• створення завдань перевезення за не відвантаженим чи недоставленим клієнтам товарам.

Склади відповідального зберігання

Реалізовано можливість ведення обліку товарів на складах відповідального зберігання.

Розширення типів вимірюваних величин

До складу типів вимірюваних величин додано визначені елементи Маса, Об `єм, Площа, Довжина, Кількість штук, Використання яких дозволяє зв'язати між собою одиниці виміру одного типу і задати для мірних одиниць вимірювання кратність щодо базових одиниць. Наприклад, для номенклатури, що передбачає вказівку кількості в мірних вагових одиницях зберігання (кг), фактичну кількість в документах можна вказати в кратних одиницях вимірювання: ц (центнер), т (тонна).

Організація зберігання номенклатури у різних одиницях виміру

Підтримуються різні варіанти зберігання номенклатури – як у штучних, так і у мірних одиницях виміру, – що дозволяє не використовувати упаковки для обліку на адресному складі.

Для мірних одиниць визначається варіант застосування: довідкове ведення чи вказівки у документах. Варіант використання мірної одиниці виміру задається у картці номенклатури.

Зміна одиниць вимірювання упаковок номенклатури та складських осередків

Для упаковок номенклатури та складських осередків забезпечена можливість вибору різних одиниць вимірювання висоти, ваги, глибини, ширини та об'єму – за допомогою відповідних гіперпосилань на формі елементів типорозміру упаковки номенклатури та складського осередку.

Нова форма вибору одиниць виміру в документах

У документах прикладного рішення додано загальну форму Виберіть одиницю виміру, де є можливість вибрати штучні, вагові, лінійні, об'ємні та майданні одиниці виміру, визначені для номенклатури. Використання цієї форми дозволяє:

• вибрати штучну одиницю зберігання (упаковку);
• вибрати вагову, лінійну, об'ємну, площу одиницю виміру номенклатури;
• вибрати одиницю зберігання, у якій ведеться облік складських залишків товарів.

Розширення можливостей під час роботи з формою підбору товарів

Доопрацьовано форму підбору товарів – з'явилася можливість зробити округлення кількості товарів, вказаних у мірних одиницях виміру.

Округлення кількості штучних товарів у документах

Прикладне рішення доповнено новим механізмом – заокруглення кількості штучних товарів до упаковок. Цей механізм особливо актуальний при зазначенні у документах кількості мірних одиницях. Результатом є перерахунок кількості товарів із мірних одиниць виміру в цілі штуки.

Обмеження за вагою та обсягом у рамках складських груп номенклатури

Доступна можливість встановлювати обмеження за вагою та обсягом при розміщенні товарів у мірних одиницях вимірювання у складські осередки, що дозволяє виключити переповнення осередків.

Доопрацювання за правилами розміщення товарів

Правила розміщення товарів поповнені додатковими параметрами, які тепер визначають сценарій розміщення: в упаковках (штучних одиницях виміру) або без упаковок (у мірних одиницях виміру).

Розміщення товарів у мірних одиницях виміру

Пропонується новий механізм, що дозволяє оформлювати операцію розміщення товарів у мірних одиницях виміру у складські осередки.

Відбір товарів у мірних одиницях виміру

Розширено можливості щодо відбору товарів зі складських осередків. Забезпечено відбір нецілої кількості товарів у мірних одиницях виміру.

Підживлення товарів без упаковок (у мірних одиницях виміру)

Передбачена можливість розпакування товарів, що враховуються у мірних одиницях виміру (аналогічно до розпакування товарів у штучних одиницях виміру).

Поліпшення у мобільному робочому місці працівника складу (МРМ)

Для виконання завдань на відбір (розміщення) товарів у складних випадках до мобільного робочого місця працівника складу (МРМ) додано:

• можливість запиту іншого осередку для розміщення (або відбору), якщо товар неможливо розмістити або відібрати у поточному осередку;
• установка позначки в комірці, якщо потрібно перерахунок товарів у ній,
• алгоритм підбору осередків.

Поліпшення функцій контролю за внутрішнім товарорухом

Для оформлення та контролю операцій внутрішнього руху товарів доступне нове робоче місце Внутрішній товарорух. Передачу матеріалів за допомогою даного робочого місця можна оформити на замовлення або фактичне відвантаження (на підставі ордерів).

Закупівлі

Округлення кількості товару, що замовляється до упаковок

Для зручності оформлення закупівельної діяльності додано можливість автоматично визначати кількість товару, що замовляється з точністю до цілих упаковок.

Організація доставки товарів від постачальника

Додано можливість організувати доставку товарів від постачальника, причому у різний спосіб. Інформація про спосіб доставки заповнюється в момент оформлення документів закупівлі (замовлення постачальнику, надходження товарів та послуг) та є підставою для оформлення завдань на перевезення товарів від постачальника.

Казначейство

Застосування однієї статті руху грошових коштів (ДДС) для кількох господарських операцій

Для однієї статті руху коштів (ДДС) можна задати кілька господарських операцій документів, що буде зручно при відображенні подібних рухів коштів, представлених у різних формах (готівка, безготівка).

Спрощення процедури завантаження/вивантаження даних під час обміну з банками

Спрощено порядок налаштування та інтерфейс робочого місця під час обміну з банками.

Передбачено можливість одночасного завантаження/вивантаження даних за кількома рахунками.

Додано сервісні можливості щодо автозаповнення документів, що завантажуються.

Розвиток варіантів закупівель через підзвітну особу

Розширено список документів із закупівель через підзвітну особу; відображаються операції підзвітних осіб із грошовими документами, закупівля інших послуг, нематеріальних та необоротних активів.

Новий сценарій оформлення авансових звітів

Підтримується можливість двоетапного введення інформації про витрачені/витрачені кошти, що дозволяє розмежувати обов'язки щодо заповнення авансових звітів залежно від зони відповідальності користувачів. У документах Авансовий звітспрощено введення інформації про витрати.

Підвищення зручності роботи з авансовими звітами

Для оформлення операцій із закупівель через підзвітну особу та створення авансових звітів пропонується універсальне робоче місце Авансові звіти, використання якого полегшує роботу з первинними документами.

Організація контролю за виданими підзвітними сумами

Додано новий звіт Контроль виданих підзвітній особі авансів, що дозволяє контролювати повернення виданих підзвітній особі коштів.d

Використання довільних варіантів класифікації заборгованості

Підтримуються різні варіанти оформлення звітів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості – як у рамках стандартної класифікації заборгованості, зумовленої системою, так і в рамках унікальних варіантів класифікації, що їх користувачі вручну.

Підтримка банківських рахунків, відкритих в іноземних банках за кордоном

Реалізовано підтримку операцій із грошима, що є на рахунках іноземних банках там.

Можливість перевизначення порядку розрахунків

З'явилася можливість перевизначення порядку розрахунків у правилах оплати. Наприклад, для договорів із порядком розрахунків на замовленняабо за накладнимипідтримується можливість спочатку віднести аванс на договір партнера, а потім зробити залік авансу за конкретним документом розрахунків (замовленням, накладним).

Перенесення раніше розподілених авансів

При оформленні заліку оплати доступні не тільки нерозподілені платежі, а й можливість перенесення оформлених авансових платежів з одного об'єкта розрахунків на інший. Наприклад, можна перенести аванс із одного замовлення клієнта на інший, навіть якщо вони оформлені за різними договорами.

Нові операції для взаємозаліку заборгованості

Розширено склад операцій взаємозаліку заборгованості: залік заборгованості організації між двома клієнтами (постачальниками), залік заборгованості клієнта (постачальника) перед двома організаціями тощо.

Регламентований облік

Списання комісійних товарів іншої організації

Схему комісійної торгівлі доповнено можливістю списання комісійних товарів іншої організації.

Підвищення зручності оформлення документів комісії між організаціями

Реєстрація документів щодо комісії між організаціями стала зручнішою в рамках робочого місця Оформлення звітів з комісії.

Збереження відокремлення товарів під час передачі між організаціями

Передбачено можливість передачі відокремленого товару між організаціями.

Звіти та моніторинг

Моніторинг цільових показників

Істотний розвиток можливостей моніторингу цільових показників:

• реалізація принципу контролю «День – Тиждень – Місяць»;
• розширення можливостей візуалізації варіантів аналізу;
• введення демонстраційних даних варіантів аналізу;
• поліпшена логіка заповнення моделі показників, що поставляється;
• розширений склад моделі показників, що поставляється;
• оптимізація складу доступних значень та об'єктів аналізу показників;
• використання моделі показників, що поставляється.

Оптимізація друкованої форми монітора цільових показників

Оптимізовано зовнішній вигляд друкарської форми Монітор цільових показників, що дозволяє провести аналіз великої кількості параметрів, як в короткому, так і більш детальному поданні, включаючи опис стану показників і відображення даних у вигляді діаграми.

Налаштування та розсилання зведеного звіту за цільовими показниками

Передбачено можливість налаштування регулярного автоматичного розсилання показників зведеного звіту. Розсилка дозволяє оперативно проінформувати керівників щодо поточних даних цільових показників підприємства.

Загальні налаштування

Зміни в інтерфейсі

Змінено інтерфейс ряду форм документів. Форми адаптовані під режим Таксі.

Зміни внесені до інтерфейсу розділів групи НСІ та адміністрування. Інформація у кожному розділі згрупована за тематикою налаштувань.

Оптимізація оновлення інформаційної бази

Оптимізовано процедури обробки даних, які виконуються при оновленні інформаційної бази на нову версію. Детальний опис наведено у презентації Оптимізація оновлення інформаційної бази., яка входить до комплекту постачання.

Відразу після встановлення програми на робочих місцях виконується початкове налаштування параметрів. Налаштування можна буде виконати і в процесі роботи, але правильніше коректно реалізувати цей крок до створення основних документів і проводок, оскільки від коректності параметрів в системі залежить правильність формування управлінської звітності організації.

Початкове налаштування в 1С УТ 11.4 виконують у розділі «НДІ та адміністрування». Налаштування програми для зручності поділено на розділи «Підприємство», «Номенклатура», «Планування» тощо. Почнемо з розділу "Загальні налаштування".

Для завдання унікального імені інформаційної бази перейдемо до групи «НСІ та адміністрування», розділ «Адміністрування-Загальні налаштування». У полі "Заголовок програми" вводимо ім'я бази, яке відображатиметься у верхній частині програми 1С. На цій вкладці можна виконати налаштування часового поясу, вказати види контактної інформації різних об'єктів системи та можливість використання додаткових реквізитів та відомостей, налаштувати збереження історії змін документів та довідників програми, а також повнотекстовий пошук даних та дозволити використання електронного цифрового підпису.

Функціональність програми (повна або спрощена) та вид Інтерфейсу можна вибрати в групі «НСІ та адміністрування» у розділі «Адміністрування-Інтерфейс».

Налаштування прав користувачів

У цій же групі в розділі «Налаштування користувачів та прав» можна надавати права доступу різних груп користувачів до документів, довідників, звітів. У цьому керівники відділів зазвичай є привілейованими користувачами. Користувачем, якому доступний весь спектр дій із системою, є Адміністратор. Цю роль слід надавати вузькому колу співробітників. Користувачу з цими правами доступний режим конфігуратора з можливістю видалення та корекції будь-якої інформації в базі.

Перейдемо до розділу «НСІ та Адміністрація-Налаштування НСІ та розділів-Підприємство». Цей розділ складається з таких підрозділів:

• Організація - дозволяє здійснювати налаштування різних параметрів організації, наприклад, графік робіт, підрозділи та ін;
• Валюти – дозволяє здійснювати налаштування валют різних видів обліку.

Розглянемо докладніше налаштування кожного з підрозділів розділу «Підприємства».

Підрозділ «Організації»

Для коректного управління запасами у програмі 1С Підприємство, контролю умов зобов'язань за договорами та строків дії довіреностей, виконується налаштування графіка робіт. Програма дозволяє формувати та зберігати графіки роботи, які використовуються на підприємстві.

Графіки формуються з урахуванням виробничих календарів. Можна використовувати графіки роботи й у підприємства загалом, й у його підрозділів (наприклад, графік роботи складу). Компанії, яка має кілька юридичних осіб, для коректного обліку в 1С слід встановити ознаку обліку по кількох організаціях, для можливості ведення обліку в розрізі підрозділів встановити ознаку «Підрозділи» і, якщо треба, активувати роздільне ведення управлінського та регламентованого обліку.

Підрозділ «Валюти»

Роботу в 1С з кількома валютами можна організувати за допомогою налаштування у цьому розділі. Встановлюємо ознаку «Кілька валют» та обираємо відповідні валюти для регламентованої та управлінської звітності. Зазвичай організації розраховують виторг і прибуток для «управління» в USD, а регламентованої звітності – у національній валюті (для РФ – російський рубль). Також у цьому розділі можна налаштувати завантаження курсів валют з будь-якого доступного сайту, що надає відкриті API. Безкоштовно такий сервіс надає сайт «РБК» або можна завантажувати курси безпосередньо з сайту Центрального банку РФ.

Налаштування структури підприємства

Зазвичай організація складається з кількох підрозділів, наприклад відділ продажу, відділ закупівель, юридичний відділ, відділ інформаційних технологій. Ця структура відбивається у розділі «НДІ-Структура підприємства». Усі відділи можна розташувати в ієрархічному порядку із зазначенням керівників відділів.

Налаштування розділу «Номенклатура» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

Для використання відмінних видів номенклатури 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11) від «Товар» та «Послуга» встановлюється ознака «Багато видів номенклатури». Це буде ще й додатковий розріз для аналітики.

Якщо активувати налаштування «Набори номенклатури при продажі», то в 1С можна буде створювати комплекти номенклатур для подальшого продажу. Можна налаштувати облік, прийом та передачу багатооборотної тари, а також автопідстановку тари до документів.

Якщо ми маємо номенклатуру зі схожими якостями товарів (колір, розмір), то ставимо галочку «Характеристики товарів». Вони використовуються для зберігання та відображення повної інформації про товар. Дані характеристики відображаються у картці номенклатури та при он-лайн торгівлі на порталі b2b.

Для контролю за якістю товару встановлюється ознака «Якість товарів». Ця опція дозволяє відображати в системі 1С УТ 11.4 різні категорії шлюбу та коректно їх обробляти надалі. У розділі вказуються одиниці виміру номенклатур – ваги, обсягу площі та довжини. Ці одиниці враховуватимуться у звітах.

Контроль унікальності позицій номенклатури здійснюється встановленням ознаки у підрозділі «Налаштування створення». У підрозділі визначається можливість об'єднання номенклатури в окремі сегменти, які можуть бути використані для відбору та встановлення обмежень на знижки (націнки).

Можна встановити налаштування пошуку номенклатури: як правило, задають розширений пошук, оскільки стандартний пошук виконується лише за значеннями в одній колонці.

Налаштування розділу «Планування» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

Налаштування в системі параметрів планування включає можливості ведення планів продажу за номенклатурою і без номенклатури (укрупнено за категоріями товарів), з урахуванням сезонних коефіцієнтів, заповнення документів планування запасів за статистичними даними, а також ведення планів збирання (розбирання) комплектів, планів закупівлі товарів для створення за планами замовлень постачальникам.

Налаштування розділу «CRM та маркетинг» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

Підрозділ «Налаштування CRM»

Для поділу головних контрагентів та їх «дочок» у системі можна підключити опцію «Незалежно вести партнерів та контрагентів» у підрозділі «Налаштування CRM». Функція дозволяє мережевим магазинам заводити одного контрагента (головного), а підлеглих йому контрагентів заводити як партнерів. При зміні юридичної особи головного контрагента партнера ми можемо створити другого контрагента. Якщо треба організувати претензійну роботу 1С 11.4, встановлюється ознака «Фіксувати претензії клієнтів».

Можна вести укрупнений аналіз торгових операцій із клієнтам. Для налаштування бізнес-регіонів переходимо в розділ «CRM та маркетинг-Налаштування та довідники-Бізнес регіони».

Доступні опції ведення угод та контактних осіб (інформація про всі типи видів ділових зв'язків та ролей контактних осіб).

Підрозділ «Маркетинг»

Практично у всіх торгових організаціях продажі ведуться за кількома видами цін. І тому встановлюється ознака «Кілька видів цін». Відповідно до правил ціноутворення кожному контрагенту відповідає той чи інший вид цін. Якщо організації є групи товарів, яких застосовуються однакові правила розрахунку знижок і ціноутворення, то встановлюється ознака «Цінові групи». Для призначення ручних знижок встановлюється ознака «Ручні знижки у продажу». Існує два види обмеження ручних знижок:

• Ручні знижки за користувачами – розмір знижки залежить від користувача, що встановлюється при обробці замовлення;
• Ручні знижки за угодами – розмір знижки залежить від індивідуальної угоди контрагента.

Дуже зручний механізм «Автоматичні знижки у продажу». Використовується для встановлення автоматично знижок для VIP-клієнтів.

Зазначимо варіант використання товарних категорій, колекцій товарів та управління асортиментом, якщо в цьому є потреба. Галочка «Рейтинг продажів номенклатури» дозволяє при плануванні враховувати швидкість продажів у розрізі рейтингів та товарних категорій.

Розділ «Продажі» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

У цьому розділі вибирають тип угод із клієнтами. Якщо під час продажу використовуються й типові угоди та угоди з індивідуальними умовами (індивідуальна система знижок, умови кредитної лінії, умови відстрочення платежів тощо), вибирають «Типові та індивідуальні угоди». Встановлення ознаки «Договори з клієнтами» дозволяють у системі вести взаєморозрахунки з клієнтами у розрізі договорів.

У розділі виконується налаштування замовлень клієнтів. Встановлюємо ознаку «Замовлення клієнтів», після чого вибираємо один із варіантів використання:

• Замовлення, як рахунок – лише оформлення рахунки покупця, не виконує рухів;
• Замовлення лише зі складу – резервує товар, що є складі підприємства;
• Замовлення зі складу та на замовлення – крім резерву існуючого товару на складах виконує замовлення постачальнику за товарами, яких немає.

Встановимо ознаку "Заявки на повернення". Ця опція програми 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11) дозволяє автоматизувати облік повернення клієнтами товарів, здійснювати повернення коштів клієнту та повернення товарів.

Встановивши ознаку «Рахунки на оплату» включимо зберігання та облік виставлених рахунків.

У підрозділі «Узгодження» можна включити механізми погодження документів – заявку на повернення, комерційну пропозицію, замовлення клієнта, угоду з клієнтом, а також призначити відповідальних за погодження за гіперпосиланнями.

Ознака «Роздрібні продажі» дозволяє проводити в системі всі операції, пов'язані з роздрібним продажем, у тому числі все, що стосується продажів у віддалених торгових точках.

Розділ «Закупівлі» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

У цьому розділі здійснюється налаштування параметрів документів, пов'язаних з операціями закупівель – угод з постачальниками та договорами.

Угоди використовуються для відображення умов взаємодії з постачальниками, наприклад, види цін закупівлі, умови оплати тощо.

Підрозділ «Замовлення постачальникам» (для фіксації власних запитів) дозволяє контролювати не тільки оплату на замовлення, а й кількість товару, що надійшов. Для цього слід встановити ознаки "Контроль надходження при закритті замовлень постачальникам" та "Контроль оплати при закритті замовлень постачальникам".

Якщо у системі 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11) хочуть реалізувати оформлення надходжень товарів за кількома замовленнями постачальнику, ставлять ознаку «Надходження за кількома замовленнями». За такої схеми забезпечується взаємозв'язок «один до багатьох». Для оформлення коригувань надходжень товарів та коригувальних рахунків-фактур ставлять ознаку «Коригування придбань». Якщо в системі необхідно контролювати причини скасування замовлень постачальникам, то встановлюється ознака «Причини скасування замовлень постачальникам».

Налаштування розділу «Склад та доставка» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

У більшості організацій, які мають філії, організовано декілька складів. Крім цього, можуть бути віртуальні склади, які фізично знаходяться в одному місці, але для коректного обліку їх поділяють. Для цих цілей у програмі передбачена функція ведення кількох складів у рамках однієї організації та можливість встановлення порядку оформлення накладних та видаткових ордерів.

Налаштування розділу «Казначейство» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

Ведення кількох розрахункових рахунків організації забезпечується з допомогою встановлення ознаки «кілька банківських рахунків». На підприємстві може виникнути необхідність організації кількох кас, наприклад, валютної та рублевої. Для цього встановлюється ознака «Кілька кас». Для спланованої витрати фінансів та формування платіжного календаря ставиться ознака "Заявки на витрату коштів". Ця опція дозволяє відобразити потребу в грошових коштах, запобігти неузгодженим виплатам грошей і проконтролювати обсяги витрачених коштів. Є варіант використання договорів кредитів і депозитів.

Розділ «Фінансовий результат та контролінг» 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

У розділі здійснюється налаштування параметрів фінансового обліку: облік ПДВ та напрямки діяльності. У організації можуть виділятися такі напрями діяльності, як оптові продажу, роздрібні продажу, продаж дистриб'юторам та ін. Для організації обліку за напрямами діяльності задають способи розподілу доходів. При створенні методів вказують одне з існуючих правил розподілу. У розділі 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11) встановлюється ознака «Формувати управлінський баланс». Такий вид балансу є спрощеною формою бухгалтерського балансу і служить для оцінки фінансової ефективності підприємства. Він дозволяє управляти активами та зобов'язаннями, контролювати напрями використання фінансових ресурсів, включає дані фінансової звітності.

Ще одним важливим моментом є включення налаштувань для аналізу прибутку під час продажу товарів постачальників. Щоб можна було розрахувати прибуток від продажу товарів конкретного постачальника, має бути встановлений прапорець «Відокремлений облік собівартості». Встановимо ознаку «Партіонний облік». Ця опція дозволяє здійснювати надходження товарів у розрізі партій. Партії номенклатур можуть відрізнятися закупівельною ціною, термінами зберігання та ін.

Для обмеження списку організацій, які мають право продавати «чужий» товар, застосовується схема «Інтеркампані». результатів таких продажів. Для того, щоб можна було автоматично реєструвати продаж товарів, що належать іншій організації, у підрозділі «Облік товарів» має бути встановлений прапорець «Передачі товарів між організаціями».

Установка прапорця «Контролювати залишки товарів організацій» служить, щоб у процесі оперативної роботи можна було контролювати сумарний залишок товарів усіх організацій, включених до схеми «Інтеркампанії». За результатами відвантаження товарів, що надійшли до іншої організації, автоматично формуватиметься документ передачі товарів між організаціями.

У цьому розділі можна налаштувати інтеграцію із програмою документообігу та синхронізацію даних. Після невеликого налаштування веб-сервісу можна буде вивантажувати та погоджувати договори поставки, договори поруки та комерційні пропозиції. Коректна організація документообігу дозволить контролювати терміни узгодження процесів, забезпечить оперативний доступ усіх зацікавлених учасників процесу до документів та зберігання електронних версій документів.

Інформацію з УТ можна вивантажувати в інші конфігурації 1С, наприклад, в 1С: Бухгалтерія, Зарплата та Управління персоналом або агрегувати її різними способами.

Для ведення фінансового обліку у програмі «1С:Управління торгівлею» необхідно налаштувати його параметри відповідно до потреб підприємства. Зробити це можна у спеціальній формі.

Розділ: НСІ та адміністрування/ Налаштування розділів/ Фінансовий облік та контролінг

За посиланням відкривається форма налаштувань «Фінансовий результат та контролінг», яка містить розділи для налаштувань фінансового результату, обліку товарів та цільових показників. Розглянемо розділ налаштувань «Фінансовий результат».

Тут знаходяться прапорці, які включають або вимикають такі функції:

• «Враховувати інші доходи та витрати» - облік доходів та витрат, не пов'язаних з основною діяльністю, а також витрат майбутніх періодів та додаткових витрат за товарами.
• «Фінансовий результат за напрямами діяльності» - можливість реєструвати у програмі напрямки діяльності компанії та потім враховувати доходи та витрати у розрізі цих напрямків.
• "Групи налаштувань фінансового обліку" - додаткові налаштування для номенклатури та розрахунків, що дозволяють згрупувати об'єкти за правилами відображення в бухобліку.
• "Групи аналітичного обліку номенклатури" - додаткова аналітика для номенклатури, що дозволяє користувачеві самостійно створювати параметри аналітичного обліку, вказувати їх при операціях і потім формувати звіти в їхньому розрізі.
• "Враховувати інші активи та пасиви" - можливість відображати інші операції (що не стосуються основної діяльності), пов'язані з активами або пасивами, наприклад операції з об'єктами основних засобів.
• «Формувати управлінський баланс» - можливість формувати звіт «Управлінський баланс» для аналізу фінансового стану підприємства та контролю балансу активів та пасивів.

Напрямки діяльності

Якщо організація веде облік за напрямами діяльності, необхідно занести їх у спеціальний довідник.

Розділ: Фінансовий результат та контролінг/ Див. також/ Напрями діяльності

Для напряму діяльності вказують його найменування та статус – «Використовується» або «Не використовується». За потреби можна створити у довіднику групи, які можна вибрати у полі «Група напрямків».

Способи розподілу доходів та витрат за напрямами діяльності

Щоб дохід чи витрата можна було віднести до якогось напряму діяльності, у програмі слід задати чи кілька способів розподілу. Для цього потрібно занести їх у відповідний довідник

Розділ: Фінансовий результат та контролінг/ Див. також/ Способи розподілу доходів та витрат за напрямками діяльності

При занесенні способу необхідно вибрати правило розподілу: пропорційно до доходів, витрат, валового прибутку або коефіцієнтів. Крім того, в табличній частині вказують напрямки діяльності, за якими буде розподілятися даним способом. Якщо табличну частину залишити порожньою, розподіл доходу чи витрати відбудеться у всіх напрямках.

При виборі правила «Пропорційно до коефіцієнтів» необхідно для кожного напряму діяльності вказати коефіцієнт. Якщо ж занести лише один напрямок та вказати для нього будь-який коефіцієнт, то дохід чи витрата буде повністю віднесено на цей напрямок.

Надалі спосіб розподілу може бути використаний при розподілі як інших доходів або витрат, так і продажу основної діяльності.

При відображенні інших доходів чи витрат «працює» стаття доходів та витрат, яку обирають у документ (наприклад, платіжний документ, реалізація чи надходження послуг та інших активів та ін.). Якщо у статті вказано варіант розподілу «За напрямками діяльності», то в ній має бути обраний спосіб розподілу. Сума доходу чи витрати буде розподілена між напрямами діяльності відповідно до цього способу. (Докладніше про інші доходи та витрати див. у наших матеріалах з управлінського обліку в УТ - «Інші доходи» та «Інші витрати».)

Також способи розподілу можуть використовуватися для налаштування автоматичного розподілу продажів.

Налаштування розподілу продажів за напрямками діяльності

У програмі «1С:Управління торгівлею» немає можливості безпосередньо пов'язати документ продажу із напрямком діяльності. Розподіл виконується автоматично регламентними документами, зазвичай під час проведення закриття місяця. Попередньо необхідно налаштувати правила розподілу.

Розділ: Фінансовий результат та контролінг/ Див. також/ Налаштування розподілу продажів за напрямками діяльності

Налаштування додають за кнопкою «Створити». Одночасно можна використовувати кілька налаштувань.

У нижній частині форми налаштування відзначають, як відбуватиметься розподіл: на конкретний напрямок діяльності або за способом розподілу. У першому випадку потрібно вибрати напрямок, у другому - спосіб.

Вище вказують параметри, за якими програма відбиратиме документи для застосування цієї настройки: клієнт, підрозділ, номенклатура та організація. Можна не вказувати всі параметри. Наприклад, на малюнку 5 обрано підрозділ «Відділ оптових продажів» та напрямок діяльності «Оптові продажі». Це означає, що всі продажі, проведені по цьому відділу, будуть віднесені на цей напрямок діяльності (за відсутності інших пріоритетних налаштувань, про що див. нижче).

Крім того, необхідно поставити позначку про використання та вказати дату, з якої застосовується налаштування. Дія налаштування триватиме з цієї дати і до введення нової настройки з такими самими параметрами. Наприклад, якщо створити нове налаштування та в ньому з 01.06.2016 вказати інший напрямок для відділу оптових продажів, то від цього дня продажі цього відділу розподілятимуться по-новому.

Як відбувається вибір налаштувань при розподілі продажів, відображених документом? Для цього у програмі задані пріоритети. Вони розподілені у зворотному порядку: на першому місці – клієнт, потім підрозділ, номенклатура та організація.

На малюнку 6 наведено приклад списку налаштувань. У ньому більшість налаштувань відносяться до підрозділів: продажі кожного підрозділу розподіляються на певний напрямок діяльності, наприклад відділу оптових продажів - на оптові продажі і т. д. Проте є окреме налаштування для клієнта "Саймон і Шустер" - напрямок "Продаж дистриб'юторам". Це означає, що продажі даному клієнту будуть віднесені саме на цей напрямок, незалежно від підрозділу, оскільки клієнт має більший пріоритет.

Іноді буває зручно задавати параметри розподілу для номенклатури. У цьому випадку продажі з одного документа можуть бути розподілені на різні види діяльності залежно від номенклатури. Якщо якимось напрямом (наприклад, роздрібною торгівлею) займається окрема організація холдингу, є сенс створити налаштування для цієї організації. Але слід пам'ятати про пріоритети. Наприклад, якщо при налаштуваннях, наведених на малюнку 6, відобразити продаж по організації «ІП «Підприємець» та підрозділу «Відділ роздрібних продажів», то цей продаж буде віднесений на напрямок «Роздрібні продажі (офіс)», хоча для організації зазначено інше. Буде використано напрямок, вказаний для підрозділу, оскільки він має пріоритет.

Фінансові результати

Після виконання регламентних операцій закриття місяця продаж буде розподілено згідно з налаштуваннями. Це відобразиться у звітах. Розглянемо звіт «Фінансові результати».

Розділ: Фінансовий результат та контролінг/ Звіти щодо фінансового результату/ Фінансові результати

Звіт формується у валюті управлінського обліку. Виручка від продажу та собівартість продажів розподілені за напрямами діяльності. Зверніть увагу, що на напрям «Доп. послуги» розподілено лише виручка, а собівартість відсутня (оскільки послуги її може бути).