Nouveau en version. Nouveauté dans la version Nouvelle procédure de traitement des expéditions au niveau de l'entrepôt des commandes

Travailler avec n'importe quel programme 1C, en particulier avec le système 1C : Trade Management 11.2, commence par sa configuration.

Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, l'assistant de configuration initiale du programme peut être lancé. Vous pouvez toujours revenir à cet Assistant dans la section. En groupe "Service" il y a une équipe "Remplissage initial". Cette fenêtre contient un hyperlien. Cet assistant est très pratique à utiliser lors de la première configuration des paramètres. Vous pouvez parcourir tous les points ¾ du 1er au 4 et, en cochant des cases, configurer le programme 1C Trade Management 11.2 en fonction de vos besoins. Si les paramètres de votre système ont déjà été configurés, que vous travaillez dans le programme depuis un certain temps et que vous devez activer une fonctionnalité distincte, il peut être beaucoup plus pratique d'accéder à la section des paramètres correspondante directement à partir du menu, qui est ce que nous allons faire maintenant.

Paramètres généraux 1C Trade Management 11.2

Accédez à la rubrique « Informations et administration réglementaires et de référence », et en groupe sur commande "Réglages généraux" La fenêtre des paramètres généraux s'ouvre à nous. Ici sur le terrain "En-tête du programme", entrons dans le titre de notre base d'informations - dans mon cas, il s'agit de « Bases du travail avec la gestion commerciale ». Ce titre est reflété dans le coin supérieur gauche du titre de la fenêtre principale du programme 1C Trade Management 11.2 (UT 11). Si vous utilisez plusieurs bases d'informations dans votre travail, cette option peut être très utile et pratique pour identifier rapidement la base de données avec laquelle vous travaillez actuellement.

Rubrique "Entreprise". Mise en place des paramètres d'organisation et de comptabilité des devises 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Plus loin dans la section « Informations et administration réglementaires et de référence » allons-y en groupe "Configuration des paramètres système" sur commande "Entreprise". Ici, nous avons deux groupes de commandes - ce sont "Organisations" Et "Devises".

Commençons par le groupe d'équipe "Organisations".

La première chose que vous pouvez faire est de définir un horaire de travail. J'ai déjà un planning de cinq jours. Vous pouvez sur commande "Créer" fenêtre d'appel "Créer un nouveau graphique", si vous n'en avez pas ; entrez son nom; indiquer les jours ouvrables ; cocher "Prend en compte les jours fériés", si vous devez en tenir compte. Et notez un tel horaire de travail. Dans mon cas, j'ai déjà créé un planning « cinq jours ».

Il convient de noter que ce graphique sera utilisé comme principal pour le fonctionnement du système 1C Trade Management 11.2 (UT 11). À l'avenir, si vous avez des entrepôts et que vous devez utiliser des horaires de travail différents pour ces entrepôts, vous créerez de la même manière des horaires de travail pour vos entrepôts et, dans les paramètres de l'entrepôt, vous indiquerez déjà les horaires sur lesquels ils fonctionnent.

Ici, dans les données de paramètres, nous mettrons un drapeau "Comptabilité de plusieurs organisations". Cette option est utilisée assez souvent, car les entreprises sont souvent constituées de plusieurs personnes morales, d'entrepreneurs individuels, etc.

Mettons le drapeau « Transfert de marchandises entre organisations ». C'est ce qu'on appelle le système inter-campagne. Après avoir défini cet indicateur, le système 1C Trade Management 11.2 (UT 11) prendra en compte la nécessité de formaliser le transfert de marchandises d'une organisation à une autre, et la possibilité de traiter ces documents de transfert sera activée.

Descendons un peu plus bas et mettons les drapeaux « Contrôler les biens restants de l’organisation », « Contrôler les biens de l'organisation lorsque les transferts sont annulés » Et « Contrôler en outre le solde des marchandises à la fin de la journée d'établissement du document ». Ces options nous permettront de contrôler la disponibilité des marchandises en stock et ne nous permettront pas de vendre des marchandises à perte.

Passons au groupe de commandes « Devises »

Dans le groupe des paramètres "Devises" mettre un drapeau ici "Plusieurs devises". Après avoir défini cet indicateur, vous pouvez accéder à la liste des devises utilisées dans le système et, si nécessaire, sélectionner la devise qui vous intéresse dans le classificateur.

Dans mon cas, ce sera des dollars américains. Je recherche par code de caractère ; J'indique que c'est USD; Je trouve cette monnaie et sur commande "Choisir" Je l'ajoute à la liste de mes devises utilisées.

La prochaine chose que vous pouvez faire est de télécharger les taux de change. A l'aide de la commande appropriée, la fenêtre est appelée, les dates à partir desquelles il est nécessaire de télécharger les taux sont indiquées, et à l'aide de la commande « Télécharger », une connexion est établie avec le service Rosbusinessconsulting, à partir duquel ces taux de change sont téléchargé.

Nous établirons la monnaie de la comptabilité réglementée - les roubles, et la monnaie de la comptabilité de gestion - le dollar. Nous aurons besoin de ces paramètres afin de voir comment la comptabilité de gestion est tenue dans une devise autre que la comptabilité réglementée.

Rubrique "Nomenclature". Mise en place des unités de mesure, des caractéristiques du produit, des séries et de la qualité dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Passons à la définition des paramètres des éléments. Pour ce faire, dans la rubrique « Informations et administration réglementaires et de référence » en groupe "Les paramètres du système" passons à l'équipe "Nomenclature".

Ici les paramètres sont regroupés en plusieurs groupes, et nous commencerons par le groupe "Sections comptables".

Mettons le drapeau "De nombreux types de nomenclature". Nous utiliserons dans notre nomenclature comptable autre que les biens et services, par exemple le travail.

Cochez également la case « Ensembles d'articles à vendre ». Cette fonctionnalité permet de prendre en compte les composants séparément dans les entrepôts et, lors de la vente, de vendre des kits constitués de ces composants, alors que les kits eux-mêmes ne sont pas pris en compte dans l'entrepôt.

Mettons le drapeau "Caractéristiques de la nomenclature". Voyons comment le système 1C : Trade Management assure le suivi des caractéristiques.

Mettons le drapeau "Emballage de l'article". Cette option permet d'indiquer dans les documents et de prendre en compte les articles dans différentes unités de stockage situées dans différents colis.

Passons au groupe d'équipe "Paramètres de création". Plaçons ici deux drapeaux. C'est ¾ « Contrôle de l'unicité du nom de travail de la nomenclature et des caractéristiques" Et « Contrôle de l'unicité de la nomenclature et des caractéristiques par combinaison de valeurs de détail ». Cette option nous permettra d'activer un mécanisme de contrôle afin d'éviter la création de doublons et le doublement des articles dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Allons dans le groupe des paramètres "Informations Complémentaires" et mettre le drapeau "Nomenclature des fournisseurs". Après avoir défini ce drapeau dans le système 1C Trade Management 11.2 (UT 11), il devient possible de prendre en compte des informations sur la nomenclature des fournisseurs, par exemple en téléchargeant leurs tarifs, et de comparer les données des fournisseurs avec notre nomenclature.

Rubrique "Organisateur". Configuration des e-mails, des notes, des rappels et des processus commerciaux dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Au chapitre « Informations et administration réglementaires et de référence » Passons au réglage des paramètres du programme 1C Trade Management 11.2 (UT 11) par commande "Organisateur".

Mettons les drapeaux "Client de messagerie", "Appels,SMS, réunions et interactions programmées", « Signes « Considéré » et « Sous contrôle ».

En groupe "Notes, rappels, processus métier" mettre les drapeaux "Remarques", "Rappels", "Processus et tâches métiers". Ces indicateurs nous permettront de refléter dans le système 1C Trade Management 11.2 (UT 11) divers événements qui n'ont pas d'expression financière, mais concernent l'enregistrement des faits d'interaction avec nos clients.

Passons à la configuration des fonctionnalités du programme liées au travail comptable.

Mise en place de la section « CRM et Marketing » dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Tout d'abord, allons à la section « Informations et administration réglementaires et de référence ». En groupe "Configuration des partitions" nous serons intéressés par la section « CRM et marketing."

Tous les paramètres de cette section sont combinés en deux groupes ¾ "ParamètresGRC" Et "Commercialisation.

Ouvrons le premier et plaçons le drapeau « Gérer les partenaires et les sous-traitants de manière indépendante. » Après cette configuration, il sera possible de prendre en compte séparément nos partenaires commerciaux, et de prendre en compte séparément les entités juridiques avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de l'interaction avec nos partenaires.

Mettons le drapeau "Régions d'affaires" et sélectionnez une carte "Carte - Régions de Russie et villes". Cette option nous permettra de réaliser une analyse géographique des ventes par régions et villes russes.

Mettons les drapeaux "Transactions avec les clients" Et "Gestion des transactions". Voyons comment fonctionne le mécanisme de gestion des transactions dans le système 1C : Trade Management 11.2.

Mettons le drapeau «Réparer la demande primaire». Cette option nous permettra de refléter dans le système les besoins des clients avec lesquels ils nous contactent, et d'analyser plus en détail les raisons de satisfaction/insatisfaction de ces besoins.

Mettons le drapeau "Rôles des personnes de contact" Et « Rôles des participants aux transactions et aux projets ». Cette option nous permettra d'enregistrer des informations sur les personnes avec lesquelles nous interagissons dans le cadre de nos activités, et ainsi de collecter des informations sur l'environnement des transactions.

La première chose que nous définirons ici est l'indicateur d'utilisation "Plusieurs types de prix". Une option assez fréquemment utilisée, après laquelle vous pouvez enregistrer un nombre arbitraire de prix dans le système et, en fonction des conditions, fixer certains prix lors de la vente à vos clients.

Mettons les drapeaux "Remises manuelles sur les ventes" Et « Remises manuelles sur les achats », et aussi "Remises automatiques sur les ventes". À l'avenir, nous verrons comment les remises automatiques sont configurées dans « 1C : Trade Management 11.2 » et comment elles sont attribuées aux clients.

Nous devrons également placer les drapeaux "Événements marketing" Et "Réparer l'intérêt principal".

Mise en place de la section « Ventes » dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Au chapitre « Informations et administration réglementaires et de référence » passons à la configuration de la section "Ventes". Ici, tous les paramètres sont également regroupés en plusieurs sections.

Commençons par constituer le groupe "De gros". La première chose que nous choisirons est d'utiliser "Accords types et individuels" lorsque vous travaillez avec des clients. Cette option vous permet de mettre en place des accords standards et individuels avec le client dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11), d'y préciser les conditions de base de travail avec nos clients et, à l'avenir, les gestionnaires, lors de la préparation des documents primaires avec les clients, agir dans le cadre de ces accords types ou individuels.

Nous avons aussi besoin de drapeaux ici "Commandes clients" Et « Retour des demandes ».

"Commandes clients" nous utiliserons comme "Commander depuis l'entrepôt et sur commande".

Il existe trois options pour utiliser une commande client. D'abord - "La commande est comme une facture", la commande sera utilisée comme facture de paiement et aucune autre action ne sera entreprise.

Usage "Commandez uniquement depuis l'entrepôt" vous permet de réserver des marchandises si elles sont en stock.

Et la troisième option que nous avons choisie est "Commander depuis l'entrepôt et sur commande", vous permet de réserver non seulement des marchandises disponibles dans les entrepôts, mais également en fonction des besoins de marchandises qui ne sont pas actuellement en stock ; générer des demandes groupées consolidées auprès des fournisseurs pour l'achat de marchandises.

Allons un peu plus bas dans les réglages et posons les drapeaux « Ne fermez pas les commandes et les demandes partiellement expédiées » Et « Ne fermez pas les commandes et les applications partiellement payées ». Nous devrons également nous inscrire "Raisons d'annulation des commandes clients", afin d'analyser plus en détail ces causes d'échecs.

Mettons le drapeau "Factures à payer". En plus des commandes des clients, nous émettrons également des factures pour le paiement dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11), si un tel besoin s'en fait sentir.

Mettons le drapeau "Ventes à commission". Regardons comment les ventes à commission sont effectuées dans le système 1C : Trade Management.

Et aussi mettre le drapeau « Statuts des ventes de biens et services ». Cette option nous donne la possibilité d'analyser et de contrôler plus en détail le processus d'expédition des marchandises dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Allons un peu plus bas, et dans la rubrique "Ventes au détail" définir le drapeau du même nom "Ventes au détail". Cette option inclut la fonctionnalité de comptabilisation du reflet des ventes au détail dans le système 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Mise en place de la rubrique « Achats » dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Passons à la mise en place de la rubrique « Achats ».

Au chapitre « Informations et administration réglementaires et de référence » en groupe "Paramètres des partitions" se déplacer sur commande "Achats".

Les options ici sont également regroupées. Nous serons intéressés par le groupe "Commandes aux fournisseurs" drapeau du même nom "Commandes aux fournisseurs".

Allons un peu plus bas et en groupe "Statuts des documents" mettre le drapeau « Statuts des commandes et fournisseurs ». Après cela, deux autres drapeaux du groupe seront à notre disposition « Commandes aux fournisseurs » : « Ne clôturez pas les commandes partiellement reçues aux fournisseurs » Et « Ne clôturez pas les commandes partiellement payées aux fournisseurs ».

Mettons le drapeau « Raisons de l'annulation des commandes aux fournisseurs », afin d'accumuler ces informations pour une analyse ultérieure.

En groupe "Documents d'achat" mettre le drapeau "Achats à commission". Considérons cette possibilité. Et ceci termine la configuration de la section « Achats ».

Mise en place de la section « Entrepôt et livraison » dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Au chapitre « Informations et administration réglementaires et de référence » en groupe "Configuration des partitions" allons-y sur commande "Entrepôt et livraison".

Dévoilons le premier groupe "Action" et définissez l'indicateur d'utilisation "Plusieurs entrepôts". Si votre entreprise ne dispose que d'un seul entrepôt, ce drapeau n'a pas besoin d'être activé, mais très souvent plusieurs drapeaux sont utilisés.

Mettons le drapeau "Commander des entrepôts". Cette fonctionnalité nous permettra de séparer les opérations de comptabilité financière et d'entrepôt dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11) et de les refléter de manière indépendante. Par exemple, les responsables du bureau établiront des documents financiers, à savoir des factures et des factures, et les magasiniers de l'entrepôt directement lors de l'expédition ou de la réception des marchandises établiront des factures et des factures.

En groupe "Mouvement interne des marchandises" nous avons besoin de drapeaux "Circulation des marchandises", afin de refléter les opérations de transfert d'un entrepôt à un autre.

Nous utiliserons également "Ordres de circulation de marchandises". Nous aurons besoin d'un drapeau « Déplacer les biens d'autres organisations ». Mettons le drapeau "Montage (démontage)". Ce flag permet de prendre en compte dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11) des opérations simples de montage (démontage) d'articles, analogues à la production. Mettons le drapeau « Ordres de montage (démontage) », afin de planifier ces opérations.

Allons au groupe "Statuts des documents". Définissons des indicateurs pour un contrôle et une analyse plus détaillés "Statuts des ordres de mouvement", « Statuts des mouvements de marchandises », « Statuts des commandes de montage (démontage) » Et «États de montage (démontage)».

Ainsi, nous mettons en place les opérations de comptabilité d’entrepôt et de livraison.

Mise en place de la section « Trésorerie » dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Au chapitre « Informations et administration réglementaires et de référence » se déplacer sur commande "Département du Trésor". Nous avons déjà des drapeaux installés ici "Plusieurs comptes bancaires" Et "Plusieurs caisses enregistreuses". Mettons le drapeau « Demandes de dépenses de fonds », et aussi le drapeau "Paiements par cartes de paiement", voyons comment les transactions d'acquisition sont prises en compte dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Mise en place de la section « Résultat financier » dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Au chapitre « Informations et administration réglementaires et de référence » trouver une équipe "Résultat financier et contrôle de gestion". Ici nous nous intéresserons aux drapeaux suivants ¾ « Tenir compte des autres revenus et dépenses", «Résultat financier par domaines d'activité» Et « Former un équilibre de gestion ».

Aussi, dans le groupe "Comptabilité des marchandises" Allumons le drapeau "Comptabilité partielle". Ce mécanisme nous permettra de conserver des enregistrements de lots de nos marchandises dans 1C Trade Management 11.2 (UT 11).

Ainsi, dans le système 1C : Trade Management, les fonctionnalités nécessaires et les paramètres de programme nécessaires sont configurés.

Permettez-moi de vous rappeler encore une fois que vous pouvez le faire à partir de la section « Informations et administration réglementaires et de référence », en accédant à chaque section de paramètres spécifiques. Ou par commande "Remplissage initial" peut être appelé "Assistant pour remplir les paramètres et les ouvrages de référence" système, et dans cet assistant, suivez les mêmes étapes, étape par étape, toutes les mêmes étapes de configuration du système 1C Trade Management 11.2 (UT 11) que nous avons effectuées dans le cadre de cet examen.

Données de référence et administration

Service Web de vérification de l'inscription des contreparties au Registre d'État unifié de l'immobilier

La solution applicative a été complétée par un nouveau service gratuit qui permet de vérifier, à l'aide du NIF et du KPP de la contrepartie, son inscription au Registre d'État unifié des contribuables. Il vous suffit de fournir une connexion Internet.

Le service de vérification des contreparties est conçu pour identifier à l'avance :

• des erreurs dans les données soumises aux autorités fiscales ;
• contreparties « sans scrupules ».

La vérification est possible pour les personnes morales, leurs divisions distinctes et les entrepreneurs individuels.

Simplifier la navigation dans les types d'éléments

Les options de navigation pour les types d'éléments ont été étendues, ce qui simplifie les actions de l'utilisateur lors de la recherche.

Utiliser des valeurs de caractéristiques communes (séries, catégories de produits)

La possibilité d'utiliser des valeurs caractéristiques communes (ainsi que des séries, des catégories de produits) pour des articles appartenant à différents types de produits est prise en charge.

Politique de comptabilité par lots unifiée pour les entrepôts

Ajout de la possibilité de configurer une politique de comptabilité par lots unifiée pour tous les entrepôts.

Commercialisation

Nouvelle condition de réduction

Il est possible d'accorder une réduction en l'honneur de l'anniversaire du client. La réduction peut être accordée aussi bien quelques jours avant la date de naissance que quelques jours après celle-ci.

Diverses options pour attribuer des remises (majorations) à une liste personnalisée d'articles

Diverses options permettant d'offrir des remises sur les articles sont prises en charge. Une remise (majoration) peut être attribuée à une liste arbitraire d’articles. Les conditions de la remise peuvent être clarifiées dans le document correspondant.

Chargement de remises (majorations) à partir de sources externes

Un service a été implémenté pour charger des remises (majorations) provenant de sources externes dans la base de données d'informations. Dans ce cas, il est possible de charger tout type de remise avec des conditions arbitraires pour son octroi.

CRM et ventes

Nouvelle procédure de traitement des expéditions dans un entrepôt de commandes

La liste des scénarios de traitement des expéditions dans un entrepôt de commandes a été élargie. Prise en charge:

• enregistrement des factures à l'entrepôt des commandes sur la base des résultats de la sélection des marchandises en fonction des commandes de dépenses ;
• enregistrement des ordres de dépenses pour plusieurs commandes d'expédition, y compris celles émises à différentes entités juridiques (à la fois notre organisation et le client) ;
• contrôle des écarts dans l'enregistrement des expéditions dans l'entrepôt et la comptabilité financière pour les gestionnaires, magasiniers et comptables ;
• contrôle du processus d'expédition et exécution des documents financiers des commandes ;
• livraison de marchandises sous une seule facture sur différents vols.

Développement du suivi de l'état des commandes clients

La liste des états possibles des commandes clients a été ajoutée, ce qui permet d'organiser plus clairement le processus de gestion des expéditions des commandes.

Le rapport contextuel sur l'état de la commande du client fournit des informations complètes sur l'état de paiement, d'expédition et d'émission des documents financiers.

Préparation des documents financiers (factures) pour les commandes

L'espace de travail de traitement des documents de vente a été repensé, permettant d'émettre de nouvelles factures et de réémettre des factures en fonction de l'expédition effectuée.

Modifications supplémentaires apportées à la commande client

La procédure de clôture des commandes clients est complétée par le suivi de la finalisation de l'expédition au niveau de l'entrepôt des commandes.

En l'absence de système de commande dans les entrepôts, la possibilité de générer et d'imprimer des tâches de sélection de marchandises directement à partir des commandes est prise en charge.

Pour les commandes clients passées dans le cadre d'un accord, la durée et la limite d'endettement au sein de l'accord sont contrôlées.

Émettre une facture pour plusieurs documents de vente

Il est possible d'émettre une seule facture pour plusieurs documents de vente. La facture permet une saisie interactive des données, la possibilité de modifier les champs, de sélectionner des motifs, de déterminer le type de facture, d'imprimer, etc. a été ajoutée.

De nouvelles options pour ajuster la destination des marchandises

De nouvelles options ont été mises en œuvre pour modifier la destination des marchandises dans les entrepôts : réserver (séparément) des marchandises pour commande à partir des soldes libres des entrepôts, supprimer la réserve des marchandises séparées excédentaires d'une ou plusieurs commandes.

Action

Nouvelle procédure d'enregistrement du mouvement des marchandises dans un entrepôt de commandes

Il est désormais possible d'émettre des ordres d'émission pour l'expédition de marchandises depuis l'entrepôt d'envoi en fonction des ordres de transfert, des ordres de consommation interne et des ordres d'assemblage. Pour chaque document de commande, l'état actuel du mouvement des marchandises est surveillé.

Améliorations de la fonctionnalité de l'entrepôt

La procédure de travail avec les cellules pour lesquelles des erreurs de sélection ou de placement ont été enregistrées a été modifiée - une restriction est disponible pour les inclure dans les tâches de sélection des marchandises.

Il est possible d'imprimer des étiquettes directement depuis le poste de travail de l'entrepôt depuis la réception des marchandises jusqu'au moment de l'acceptation et du placement des marchandises.

Ajout de la possibilité d'enregistrer le temps de travail de l'entrepôt consacré aux opérations de l'entrepôt.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, un formulaire supplémentaire de sélection d'entrepôt a été ajouté aux formulaires où la sélection d'entrepôt est utilisée. Pertinent lorsque l'on travaille avec un grand nombre d'entrepôts.

Développement de mécanismes de livraison

Les tâches suivantes sont prises en charge :

• créer des ordres de transport basés sur les commandes des clients ;
• « répartir » la tâche de transport sur plusieurs vols ;
• création automatique de notes de frais pour les tâches de transport créées ;
• créer des ordres de transport pour des marchandises qui n'ont pas été expédiées ou livrées aux clients.

Entrepôts de stockage sécurisés

La possibilité de conserver des enregistrements de marchandises dans des entrepôts de stockage sécurisés a été mise en œuvre.

Élargir les types de grandeurs mesurées

Des éléments prédéfinis ont été ajoutés aux types de grandeurs mesurées Poids, Volume, Carré, Longueur, Montant, dont l'utilisation permet d'associer des unités de mesure du même type entre elles et de définir la multiplicité des unités de mesure par rapport aux unités de base. Par exemple, pour une nomenclature qui nécessite l'indication de la quantité en unités de stockage de poids mesuré (« kg »), la quantité réelle dans les documents peut être indiquée en plusieurs unités de mesure : « c » (centre), « t » (tonne).

Organisation du stockage des articles dans différentes unités de mesure

Diverses options de stockage des articles sont prises en charge - à la fois en pièces et en unités de mesure mesurées - ce qui permet de ne pas utiliser d'emballage pour la comptabilité à l'entrepôt d'adresse.

Pour les unités de mesure, le cas d'utilisation est déterminé : à des fins de référence ou pour indication dans des documents. La possibilité d'utiliser une unité de mesure mesurée est précisée dans la fiche article.

Modification des unités de mesure pour les colis d'articles et les bacs de stockage

Pour les emballages d'articles et les bacs de stockage, il est possible de sélectionner différentes unités de mesure pour la hauteur, le poids, la profondeur, la largeur et le volume - en utilisant les hyperliens correspondants sur la forme des éléments d'emballage de taille standard de l'article et du bac de stockage.

Nouveau formulaire de sélection des unités de mesure dans les documents

Un formulaire général a été ajouté aux documents de la solution de candidature Sélectionnez l'unité de mesure, où il est possible de sélectionner les unités de mesure de pièce, de poids, linéaires, volumétriques et surfaciques définies pour l'article. L'utilisation de ce formulaire vous permet de :

• sélectionner une unité de stockage de pièces (emballage) ;
• sélectionner les unités de mesure de poids, linéaires, volumétriques, superficielles pour la nomenclature ;
• sélectionner une unité de stockage dans laquelle sont conservés les soldes d'inventaire des marchandises.

Extension des capacités lorsque vous travaillez avec le formulaire de sélection de produits

Le formulaire de sélection des marchandises a été amélioré : il est désormais possible d'arrondir la quantité de marchandises indiquée en unités dimensionnelles.

Arrondir le nombre de marchandises à la pièce dans les documents

La solution d'application a été complétée par un nouveau mécanisme : arrondir le nombre de marchandises à la pièce aux colis entiers. Ce mécanisme est particulièrement pertinent lors de l'indication de quantités en unités mesurées dans des documents. Le résultat est le recalcul de la quantité de marchandises à partir des unités de mesure mesurées en morceaux entiers.

Restrictions de poids et de volume au sein des groupes d'entrepôts d'articles

Il est possible de définir des restrictions de poids et de volume lors du placement de marchandises dans des unités de mesure mesurées dans des cellules de stockage, ce qui vous permet d'éviter de trop remplir les cellules.

Améliorations des règles de placement des marchandises

Les règles de placement des marchandises ont été complétées par des paramètres supplémentaires, qui déterminent désormais le scénario de placement : en colis (unités de mesure pièce) ou sans colis (en unités de mesure dimensionnelles).

Placement des marchandises dans des unités de mesure mesurées

Un nouveau mécanisme est proposé qui permet de formaliser l'opération de placement de marchandises en unités de mesure mesurées dans des cellules d'entrepôt.

Sélection de marchandises en unités de mesure mesurées

Les possibilités de sélection de marchandises dans les cellules d'entrepôt ont été étendues. La sélection d'une quantité non entière de marchandises en unités mesurées est assurée.

Réapprovisionnement de marchandises sans emballage (en unités mesurées)

Il est possible de déballer des marchandises comptabilisées en unités de mesure dimensionnelles (de la même manière que le déballage de marchandises en unités de mesure de pièces).

Améliorations du poste de travail des magasiniers mobiles (WWW)

Pour effectuer des tâches de sélection (placement) de marchandises dans des cas difficiles, les éléments suivants ont été ajoutés au poste de travail mobile (WW) du magasinier :

• la possibilité de demander une autre cellule pour le placement (ou la sélection) si le produit ne peut pas être placé ou sélectionné dans la cellule actuelle ;
• cocher une cellule s'il est nécessaire de recalculer les marchandises qui s'y trouvent,
• algorithme de sélection de cellules.

Améliorer les fonctions de contrôle du mouvement interne des marchandises

Un nouveau lieu de travail est disponible pour l'enregistrement et le contrôle des opérations internes de distribution de marchandises Distribution interne des marchandises. Le transfert de matériaux utilisant ce lieu de travail peut être traité par commandes ou par expédition réelle (en fonction des commandes).

Approvisionnement

Arrondir la quantité de marchandises commandées aux colis

Pour faciliter le traitement des activités d'approvisionnement, la possibilité de déterminer automatiquement la quantité de marchandises commandées avec une précision de colis entiers a été ajoutée.

Organisation de la livraison des marchandises du fournisseur

Ajout de la possibilité d'organiser la livraison des marchandises d'un fournisseur, de différentes manières. Les informations sur le mode de livraison sont renseignées lors de l'enregistrement des documents de marché (commande au fournisseur, réception des biens et services) et servent de base à l'émission des commandes de transport de marchandises auprès du fournisseur.

Département du Trésor

Application d'un élément de flux de trésorerie (CFA) à plusieurs opérations commerciales

Pour un élément de flux de trésorerie (CDF), vous pouvez spécifier plusieurs transactions commerciales de documents, ce qui sera pratique pour refléter des flux de trésorerie similaires présentés sous différentes formes (en espèces, non en espèces).

Simplification de la procédure de chargement/téléchargement des données lors des échanges avec les banques

La procédure de configuration et l'interface du lieu de travail lors des échanges avec les banques ont été simplifiées.

Il est possible de charger/décharger simultanément des données sur plusieurs comptes.

Ajout de fonctionnalités de service pour le remplissage automatique des documents téléchargés.

Développement d’options d’approvisionnement par l’intermédiaire d’une entité responsable

La liste des documents pour la passation des marchés par l'intermédiaire d'une entité responsable a été élargie ; sont reflétées les transactions des personnes responsables avec des documents monétaires, les achats d'autres services, les actifs incorporels et non courants.

Nouveau scénario de préparation des notes de frais

La possibilité de saisie en deux étapes d'informations sur les fonds dépensés/dépensés est prise en charge, ce qui vous permet de différencier les responsabilités de remplissage des rapports préalables en fonction du domaine de responsabilité de l'utilisateur. Dans les documents Rapport préalable Saisie simplifiée des informations sur les dépenses.

Améliorer la commodité de travailler avec les notes de frais

Un lieu de travail universel est proposé pour traiter les transactions d'approvisionnement par l'intermédiaire d'une personne responsable et créer des notes de frais. Rapports de dépenses, dont l'utilisation simplifie le travail avec les documents primaires.

Organisation du contrôle des montants comptables émis

Nouveau rapport ajouté Contrôle des avances émises à une personne responsable permettant de contrôler le retour des fonds émis à une personne responsable.d

Utiliser des options arbitraires de classification des dettes

Diverses options de reporting sur les créances et les dettes sont prises en charge - à la fois dans la classification standard des dettes prédéfinie par le système et dans les options de classification uniques spécifiées manuellement par les utilisateurs.

Prise en charge des comptes bancaires ouverts dans des banques étrangères à l'étranger

Un soutien aux transactions avec des fonds détenus sur des comptes dans des banques étrangères à l'étranger a été mis en œuvre.

Possibilité de redéfinir l'ordre des calculs

Il est désormais possible de redéfinir l'ordre de règlement dans les règles de paiement. Par exemple, pour les contrats comportant une procédure de paiement selon les commandes ou selon les factures Il est possible d'affecter d'abord une avance à un accord de partenaire, puis de compenser l'avance avec un document de paiement spécifique (commande, facture).

Report des avances précédemment distribuées

Lors de l'enregistrement d'une compensation de paiement, non seulement les paiements non affectés sont disponibles, mais il est également possible de transférer des acomptes effectués d'un objet de règlement à un autre. Par exemple, vous pouvez transférer une avance d'une commande client à une autre, même si elles sont émises dans le cadre de contrats différents.

Nouvelles opérations de compensation de dettes

Le périmètre des opérations de compensation de dettes a été élargi : compensation de la dette d'un organisme entre deux clients (fournisseurs), compensation de la dette d'un client (fournisseur) envers deux organismes, etc.

Comptabilité réglementée

Radiation de marchandises en consignation provenant d'une autre organisation

Le système d'échange de commissions est complété par la possibilité d'amortir les marchandises à commission d'une autre organisation.

Augmenter la commodité de la préparation des documents pour les commissions entre organisations

L'enregistrement des documents sur commission entre organisations est devenu plus pratique sur le lieu de travail Préparation des rapports de commissions.

Maintenir la ségrégation des marchandises lors du transfert entre organisations

La possibilité de transférer des marchandises isolées entre organisations est prévue.

Rapports et suivi

Objectifs de surveillance

Développement important des capacités de surveillance des cibles :

• mise en œuvre du principe de contrôle « Jour – Semaine – Mois » ;
• étendre les capacités de visualisation des options d'analyse ;
• saisie d'échantillons de données pour les options d'analyse ;
• logique améliorée pour remplir le modèle d'indicateur fourni ;
• composition élargie du modèle d'indicateur fourni ;
• optimisation de la composition des valeurs disponibles et des objets d'analyse des indicateurs ;
• utilisation du modèle d’indicateur fourni.

Optimisation du formulaire d'impression du moniteur cible

Aspect optimisé de la plaque d'impression Moniteur cible, qui permet d'analyser un grand nombre de paramètres, aussi bien dans une présentation brève que dans une présentation plus détaillée, comprenant une description de l'état des indicateurs et l'affichage des données sous forme de diagramme.

Mise en place et diffusion d'un rapport de synthèse sur les indicateurs cibles

Il est possible de configurer une diffusion automatique régulière des indicateurs du rapport de synthèse. La newsletter permet d'informer rapidement les managers sur les indicateurs cibles actuels de l'entreprise.

Réglages généraux

Modifications de l'interface

L'interface d'un certain nombre de formulaires de documents a été modifiée. Des formulaires adaptés au régime Taxi.

Des modifications ont été apportées à l'interface des sections de groupe Données de référence et administration. Les informations de chaque section sont regroupées par thème de paramètres.

Optimisation de la mise à jour de la base d'informations

Les traitements de données effectués lors de la mise à jour de la base d'informations vers une nouvelle version ont été optimisés. Une description détaillée est donnée dans la présentation Optimisation de la mise à jour de l'infobase.ppt, qui est inclus dans le colis de livraison.

Immédiatement après l'installation du programme sur les postes de travail, les paramètres initiaux sont configurés. La configuration peut être effectuée pendant le processus de travail, mais il est plus correct de mettre en œuvre correctement cette étape avant de créer les principaux documents et transactions, car la génération correcte du reporting de gestion de l'organisation dépend de l'exactitude des paramètres du système.

La configuration initiale dans 1C UT 11.4 est effectuée dans la section « Données de recherche et administration ». Pour plus de commodité, la mise en place du programme est divisée en sections « Entreprise », « Nomenclature », « Planification », etc. Commençons par la section "Paramètres généraux".

Pour définir un nom unique pour l'infobase, rendez-vous dans le groupe « Données de base et administration », section « Administration-Paramètres généraux ». Dans le champ « Titre du programme », saisissez le nom de la base de données, qui sera affiché en haut du programme 1C. Sur cet onglet, vous pouvez configurer le fuseau horaire, spécifier les types d'informations de contact pour divers objets système et la possibilité d'utiliser des détails et des informations supplémentaires, configurer le stockage de l'historique des modifications apportées aux documents et aux ouvrages de référence du programme, ainsi que des informations complètes. recherche de données textuelles et permettre l'utilisation d'une signature numérique électronique.

La fonctionnalité du programme (complète ou simplifiée) et le type d'interface peuvent être sélectionnés dans le groupe « Données de base et administration » de la section « Administration-Interface ».

Configuration des droits des utilisateurs

Dans le même groupe, dans la section « Paramétrage des utilisateurs et des droits », vous pouvez définir les droits d'accès des différents groupes d'utilisateurs aux documents, répertoires et rapports. Dans ce cas, les chefs de service sont généralement des utilisateurs privilégiés. L'utilisateur qui a accès à l'ensemble des actions du système est l'administrateur. Ce rôle devrait être attribué à un cercle restreint d'employés. Un utilisateur disposant de ces droits a accès au mode Configurateur avec la possibilité de supprimer et de corriger toute information de la base de données.

Passons à la section "Données de base et Administration - Paramétrage des données de base et sections - Entreprise". Cette section comprend les sous-sections suivantes :

• Organisation – vous permet de configurer divers paramètres de l'organisation, par exemple l'horaire de travail, les départements, etc. ;
• Devises – vous permet de configurer des devises pour différents types de comptabilité.

Examinons de plus près la configuration de chacune des sous-sections de la section « Entreprises ».

Sous-section « Organisations »

Pour gérer correctement les stocks dans le programme 1C Enterprise, contrôler les modalités des obligations contractuelles et les durées de validité des procurations, un planning de travail est configuré. Le programme vous permet de créer et de stocker les horaires de travail utilisés dans l'entreprise.

Les plannings sont établis sur la base des calendriers de production. Vous pouvez utiliser des horaires de travail aussi bien pour l'entreprise dans son ensemble que pour ses divisions (par exemple, un horaire de travail en entrepôt). Pour une entreprise qui a plusieurs entités juridiques, pour une comptabilité correcte dans 1C, il est nécessaire de paramétrer l'attribut comptable pour plusieurs organisations, de pouvoir tenir des registres par division, de paramétrer l'attribut « Divisions » et, si nécessaire, d'activer une maintenance séparée. de comptabilité de gestion et réglementée.

Sous-section "Devises"

Le travail en 1C avec plusieurs devises peut être organisé en utilisant les paramètres de cette section. Nous définissons l'attribut « Devises multiples » et sélectionnons les devises appropriées pour les rapports réglementés et de gestion. En règle générale, les organisations calculent les revenus et les bénéfices pour la « gestion » en USD et pour les rapports réglementés – en monnaie nationale (pour la Fédération de Russie – le rouble russe). Également dans cette section, vous pouvez configurer le téléchargement des taux de change à partir de n'importe quel site disponible fournissant des API ouvertes. Ce service est fourni gratuitement par le site Web de RBC, ou vous pouvez télécharger les cours directement depuis le site Web de la Banque centrale de la Fédération de Russie.

Mise en place d'une structure d'entreprise

En règle générale, une organisation se compose de plusieurs départements, par exemple un service commercial, un service des achats, un service juridique et un service informatique. Cette structure est reflétée dans la section « Structure NDS-Entreprise ». Tous les départements peuvent être classés dans un ordre hiérarchique, en indiquant les chefs de département.

Mise en place de la section « Nomenclature » 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Pour utiliser différents types de nomenclature 1C Trade Management 11.4 (UT 11) à partir de « Produit » et « Service », l'attribut « De nombreux types de nomenclature » est défini. Ce sera également un domaine supplémentaire d’analyse.

Si vous activez le paramètre « Ensembles d'articles à vendre », alors dans 1C, vous pouvez créer des ensembles d'articles pour une vente ultérieure. Vous pouvez mettre en place la comptabilité, la réception et le transfert des conteneurs réutilisables, ainsi que la substitution automatique des conteneurs dans les documents.

Si nous avons une gamme de produits avec des propriétés de produit similaires (couleur, taille), cochez la case « Caractéristiques du produit ». Ils sont utilisés pour stocker et afficher des informations complètes sur un produit. Ces caractéristiques sont affichées dans la fiche article et lors du commerce en ligne sur le portail b2b.

Pour contrôler la qualité des marchandises, l'attribut « Qualité des marchandises » est établi. Cette option vous permet de refléter différentes catégories de défauts dans le système 1C UT 11.4 et de les traiter correctement à l'avenir. La section indique les unités de mesure des articles - poids, volume, superficie et longueur. Ces unités seront prises en compte dans les rapports.

Le caractère unique des éléments d'élément est contrôlé en définissant l'attribut dans la sous-section « Paramètres de création ». La sous-section définit la possibilité de combiner des articles en segments distincts, qui peuvent être utilisés pour la sélection et la définition de restrictions sur les remises (majorations).

Vous pouvez définir les paramètres de recherche d'éléments : en règle générale, vous spécifiez une recherche avancée, car la recherche standard est effectuée uniquement par les valeurs d'une colonne.

Mise en place de la section « Planification » 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

La configuration des paramètres de planification dans le système comprend la possibilité de maintenir des plans de vente pour les articles et sans articles (agrégés par catégories de produits), de prendre en compte les coefficients saisonniers, de remplir des documents de planification des stocks basés sur des données statistiques, ainsi que de maintenir des plans d'assemblage ( démontage), ensembles, plans d'achat de marchandises pour créer des commandes pour les fournisseurs selon les plans.

Mise en place de la section « CRM et Marketing » de 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Sous-section « Paramètres CRM »

Pour séparer les contreparties mères et leurs filiales dans le système, vous pouvez activer l'option « Gérer les partenaires et les contreparties de manière indépendante » dans la sous-section « Paramètres CRM ». La fonction permet aux chaînes de magasins de créer une contrepartie (responsable) et de créer des contreparties subordonnées en tant que partenaires. Lors du changement d'entité juridique de la contrepartie principale pour un partenaire, nous pouvons créer une deuxième contrepartie. Si vous devez organiser le travail de réclamation dans 1C 11.4, activez l'indicateur « Résoudre les réclamations des clients ».

Vous pouvez effectuer une analyse élargie des opérations de trading par client. Pour paramétrer des régions d'activité, rendez-vous dans la rubrique « CRM et marketing-Paramètres et annuaires-Régions d'activité ».

Des options de transaction et de contact sont disponibles (informations sur tous types de relations commerciales et rôles de contact).

Sous-rubrique "Marketing"

Dans presque toutes les organisations professionnelles, les ventes s'effectuent à plusieurs types de prix. Pour cela, paramétrez l'attribut « Plusieurs types de prix ». Conformément aux règles de tarification, chaque contrepartie se voit attribuer l'un ou l'autre type de prix. Si l'organisation dispose de groupes de produits auxquels s'appliquent les mêmes règles de calcul des remises et des prix, l'attribut « Groupes de prix » est défini. Pour attribuer des remises manuelles, activez l'indicateur « Remises manuelles sur les ventes ». Il existe deux types de restrictions de remise manuelle :

• Remises manuelles par utilisateur – le montant de la remise dépend de l'utilisateur et est défini lors du traitement de la commande ;
• Remises manuelles basées sur des accords - le montant de la remise dépend de l'accord individuel de la contrepartie.

Un mécanisme très pratique de « Remises automatiques sur les ventes ». Utilisé pour définir des remises automatiques pour les clients VIP.

Notons la possibilité d'utiliser les catégories de produits, les collections de produits et la gestion des assortiments, si nécessaire. La case à cocher « Item Sales Rating » vous permet de prendre en compte la vitesse de vente dans le contexte des notes et des catégories de produits lors de la planification.

Section « Ventes » 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Dans cette section, sélectionnez le type d'accords avec les clients. Si lors des ventes sont utilisés à la fois des accords standards et des accords à conditions individuelles (système individuel de remises, conditions de ligne de crédit, conditions de paiement différé, etc.), sélectionnez « Accords standards et individuels ». La définition de l'attribut « Accords avec les clients » permet au système d'effectuer des règlements mutuels avec les clients dans le cadre de contrats.

Cette section configure les commandes des clients. Définissez l'attribut « Commandes clients », puis sélectionnez l'une des options d'utilisation :

• Une commande est comme une facture : elle sert uniquement à enregistrer le compte de l’acheteur, elle n’effectue aucun mouvement ;
• Commande uniquement depuis l'entrepôt – réserve les marchandises situées dans l'entrepôt de l'entreprise ;
• Commande depuis l'entrepôt et sur commande - en plus de la réserve de marchandises existantes dans les entrepôts, elle passe une commande au fournisseur pour les marchandises en rupture de stock.

Définissons le drapeau « Retour des demandes ». Cette option du programme 1C Trade Management 11.4 (UT 11) vous permet d'automatiser la comptabilisation des marchandises retournées par les clients, de restituer les fonds au client et de restituer les marchandises.

En définissant l'indicateur « Factures à payer », nous activerons le stockage et la comptabilisation des factures émises.

Dans la sous-section « Approbation », vous pouvez activer les mécanismes d'approbation des documents - demande de retour, proposition commerciale, commande client, accord avec le client, et également désigner les responsables de l'approbation via des hyperliens.

L'attribut « Ventes au détail » permet d'effectuer toutes les opérations liées aux ventes au détail dans le système, y compris tout ce qui concerne les ventes dans les points de vente distants.

Section « Achats » 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Dans cette section, vous configurez les paramètres des documents liés aux opérations d'approvisionnement - accords avec les fournisseurs et contrats.

Les accords sont utilisés pour refléter les conditions d'interaction avec les fournisseurs, par exemple les types de prix d'achat, les conditions de paiement, etc.

La sous-section « Commandes aux fournisseurs » (pour enregistrer vos propres demandes) vous permet de contrôler non seulement le paiement des commandes, mais également la quantité de marchandises reçues. Pour ce faire, vous devez paramétrer les panneaux « Contrôle des réceptions lors de la clôture des commandes fournisseurs » et « Contrôle des paiements lors de la clôture des commandes fournisseurs ».

Si, dans le système 1C Trade Management 11.4 (UT 11), ils souhaitent mettre en œuvre l'enregistrement des entrées de marchandises pour plusieurs commandes auprès d'un fournisseur, ils définissent alors l'attribut « Réceptions pour plusieurs commandes ». Cette conception fournit une relation un-à-plusieurs. Pour enregistrer les régularisations des entrées de marchandises et des factures de régularisation, cochez l'indicateur « Régulation des acquisitions ». Si le système doit surveiller les raisons de l'annulation des commandes aux fournisseurs, l'indicateur « Raisons de l'annulation des commandes aux fournisseurs » est activé.

Mise en place de la section « Entrepôt et livraison » 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

La plupart des organisations qui ont des succursales disposent de plusieurs entrepôts. De plus, il peut y avoir des entrepôts virtuels physiquement situés au même endroit, mais pour une comptabilité correcte, ils sont séparés. À ces fins, le programme offre la fonction de maintenir plusieurs entrepôts au sein d'une même organisation et la possibilité de définir la procédure d'émission des factures et des bons de dépenses.

Mise en place de la section « Trésorerie » 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

La tenue de plusieurs comptes courants d'une organisation est assurée en paramétrant l'attribut « Plusieurs comptes bancaires ». Une entreprise peut avoir besoin d'organiser plusieurs caisses, par exemple pour la monnaie et le rouble. A ces fins, l'attribut « Plusieurs caisses » est paramétré. Pour les dépenses financières prévues et la constitution d'un calendrier de paiement, le drapeau « Demandes de dépenses de fonds » est activé. Cette option vous permet de refléter le besoin de fonds, d'éviter les paiements d'argent non coordonnés et de contrôler le montant des fonds dépensés. Il existe la possibilité d'utiliser des accords de prêt et de dépôt.

Section « Résultat financier et contrôle de gestion » 1C Trade Management 11.2 (UT 11)

Cette section permet de configurer les paramètres de la comptabilité financière : comptabilité TVA et domaines d'activité. Une organisation professionnelle peut distinguer des domaines d'activité tels que la vente en gros, la vente au détail, la vente aux distributeurs, etc. Pour organiser la comptabilité par domaines d'activité, des modalités de répartition des revenus sont précisées. Lors de la création de méthodes, spécifiez l'une des règles de distribution existantes. Dans cette section de 1C Trade Management 11.4 (UT 11), l'attribut « Former un bilan de gestion » est établi. Ce type de bilan est une forme simplifiée du bilan et est utilisé pour évaluer la performance financière de l'entreprise. Il vous permet de gérer les actifs et les passifs, de contrôler le sens d'utilisation des ressources financières et comprend des données de reporting financier.

Un autre point important est d'activer les paramètres d'analyse des bénéfices lors de la vente de produits fournisseurs. Afin de pouvoir calculer le bénéfice de la vente de marchandises auprès d'un fournisseur spécifique, la case « Comptabilité analytique séparée » doit être cochée. Mettons le signe « Comptabilité partielle ». Cette option vous permet de recevoir des marchandises par lots. De nombreux articles peuvent différer en termes de prix d'achat, de durée de conservation, etc.

Pour limiter la liste des organisations qui ont le droit de vendre des produits « étrangers », le système Interentreprises est utilisé. Grâce au système Intercampany, nous pouvons non seulement limiter la liste des organisations qui ont le droit de vendre les produits de quelqu'un d'autre, mais aussi automatiquement délivrer des documents pour le transfert de marchandises entre organisations en fonction des résultats de ces ventes. Afin de pouvoir enregistrer automatiquement les ventes de biens appartenant à une autre organisation, la case « Transferts de marchandises entre organisations » doit être cochée dans la sous-section « Comptabilité des marchandises ».

Cocher la case « Contrôler les soldes des biens des organisations » sert à ce que, dans le processus de travail opérationnel, il soit possible de contrôler le solde total des biens de toutes les organisations incluses dans le schéma Intercampagnes. Sur la base des résultats de l'expédition des marchandises reçues par une autre organisation, un document pour le transfert de marchandises entre organisations sera automatiquement généré.

Dans cette section, vous pouvez configurer l'intégration avec le programme de gestion de documents et la synchronisation des données. Après une petite configuration du service Web, vous pourrez télécharger et convenir de contrats de fourniture, de contrats de garantie et de propositions commerciales. Une organisation correcte du flux de documents vous permettra de contrôler le calendrier des processus d'approbation, d'assurer un accès rapide de tous les participants intéressés au processus aux documents et le stockage des versions électroniques des documents.

Les informations de l'UT peuvent être téléchargées vers d'autres configurations 1C, par exemple vers 1C : Comptabilité, Salaire et Gestion des RH, ou agrégées de diverses manières.

Pour maintenir la comptabilité financière dans le programme 1C : Trade Management, vous devez configurer ses paramètres en fonction des besoins de l'entreprise. Cela peut être fait sous une forme spéciale.

Section : Données de base et administration/Paramètres de la section/Comptabilité financière et contrôle de gestion

Le lien ouvre le formulaire de paramétrage « Résultat financier et contrôle de gestion », qui contient des sections de paramétrage des résultats financiers, de la comptabilisation des biens et des indicateurs cibles. Regardons la section des paramètres « Résultat financier ».

Il y a ici des cases à cocher qui activent ou désactivent les fonctionnalités suivantes :

• "Prendre en compte les autres revenus et dépenses" - comptabilisation des revenus et dépenses non liés aux activités principales, ainsi que des dépenses différées et des dépenses supplémentaires pour les marchandises.
• Le « Résultat financier par domaines d’activité » est la possibilité d’inscrire les domaines d’activité de l’entreprise dans le programme puis de prendre en compte les revenus et dépenses dans le cadre de ces domaines.
• "Groupes de paramètres de comptabilité financière" - paramètres supplémentaires pour les éléments et les calculs qui vous permettent de regrouper des objets selon les règles de réflexion en comptabilité.
• "Groupes pour la comptabilité analytique des articles" - analyses supplémentaires pour les articles, permettant à l'utilisateur de créer indépendamment des paramètres de comptabilité analytique, de les indiquer pendant les opérations, puis de générer des rapports dans leur contexte.
• "Prendre en compte les autres actifs et passifs" - la capacité de refléter d'autres transactions (non liées à l'activité principale) associées à des actifs ou des passifs, par exemple des transactions sur des immobilisations.
• "Créer un bilan de gestion" - la possibilité de générer un rapport "Bilan de gestion" pour analyser la situation financière de l'entreprise et contrôler le solde des actifs et des passifs.

Activités

Si une organisation tient des registres des domaines d'activité, il est nécessaire de les saisir dans un annuaire spécial.

Rubrique : Résultats financiers et contrôle de gestion/ Voir aussi/ Domaines d'activité

Pour un domaine d'activité, indiquez son nom et son statut - « Utilisé » ou « Non utilisé ». Si nécessaire, vous pouvez créer des groupes dans l'annuaire sélectionnables dans le champ « Groupe Itinéraire ».

Modalités de répartition des revenus et dépenses par domaine d'activité

Pour que les revenus ou les dépenses soient attribués à n'importe quel domaine d'activité, un ou plusieurs modes de répartition doivent être précisés dans le programme. Pour ce faire, vous devez les saisir dans le répertoire approprié

Rubrique : Résultats financiers et contrôle de gestion/ Voir aussi/ Modalités de répartition des revenus et dépenses par domaine d'activité

Lors de la saisie d'une méthode, vous devez sélectionner une règle de répartition : proportionnelle aux revenus, aux dépenses, à la marge brute ou aux coefficients. De plus, la partie tabulaire indique les domaines d'activité pour lesquels la répartition sera ainsi effectuée. Si la partie tabulaire est laissée vide, la répartition des revenus ou des dépenses se fera dans toutes les directions.

Lors du choix de la règle « Proportionnel aux coefficients », vous devez préciser un coefficient pour chaque domaine d'activité. Si vous entrez une seule direction et spécifiez un coefficient pour celle-ci, alors les revenus ou les dépenses seront entièrement attribués à cette direction.

À l'avenir, la méthode de distribution pourra être utilisée pour distribuer à la fois d'autres revenus ou dépenses et les ventes des activités principales.

Lorsqu'il reflète d'autres revenus ou dépenses, l'élément de revenus et de dépenses sélectionné dans le document « fonctionne » (par exemple, un document de paiement, une vente ou une réception de services et d'autres actifs, etc.). Si l'article précise l'option de répartition « Par domaines d'activité », alors le mode de répartition doit également être sélectionné. Le montant des revenus ou des dépenses sera réparti entre les domaines d'activité selon cette méthode. (Pour plus d'informations sur les autres revenus et dépenses, consultez nos documents sur la comptabilité de gestion en UT - «Autres revenus» et «Autres dépenses».)

En outre, les méthodes de distribution peuvent être utilisées pour mettre en place une répartition automatique des ventes.

Mise en place de la répartition des ventes par métiers

Dans le programme 1C : Trade Management, il n'existe aucun moyen de lier directement un document de vente à un secteur d'activité. La répartition s'effectue automatiquement par documents réglementaires, généralement lors de la clôture mensuelle. Vous devez d'abord configurer les règles de distribution.

Rubrique : Résultats financiers et contrôle de gestion/ Voir aussi/ Mise en place de la répartition des ventes par métiers

Les paramètres sont ajoutés à l’aide du bouton « Créer ». Plusieurs paramètres peuvent être utilisés en même temps.

En bas du formulaire de paramétrage, ils indiquent comment s'effectuera la diffusion : vers un domaine d'activité précis ou selon le mode de diffusion. Dans le premier cas, il faut choisir une direction, dans le second, une méthode.

Ci-dessus, indiquez les paramètres selon lesquels le programme sélectionnera les documents pour appliquer ce paramètre : client, division, article et organisation. Tous les paramètres ne peuvent pas être spécifiés. Par exemple, dans la figure 5, la division « Département des ventes en gros » et la direction d'activité « Ventes en gros » sont sélectionnées. Cela signifie que toutes les ventes réalisées dans ce rayon seront attribuées à ce secteur d'activité (en l'absence d'autres paramètres de priorité, comme décrit ci-dessous).

De plus, vous devez marquer l'utilisation et indiquer la date à partir de laquelle le paramétrage est appliqué. Le réglage durera à partir de cette date jusqu'à ce qu'un nouveau réglage avec les mêmes paramètres soit introduit. Par exemple, si vous créez un nouveau paramètre et qu'à partir du 01/06/2016 vous spécifiez une direction différente pour le département des ventes en gros, alors à partir de ce jour les ventes de ce département seront réparties d'une nouvelle manière.

Comment sélectionner un paramètre lors de la répartition des ventes reflétées dans un document ? À cette fin, des priorités sont fixées dans le programme. Ils sont distribués dans l'ordre inverse : le client vient en premier, puis la division, la gamme de produits et l'organisation.

La figure 6 montre un exemple de liste de paramètres. Dans celui-ci, la plupart des paramètres concernent les divisions : les ventes de chaque division sont réparties sur un certain domaine d'activité, par exemple, le service des ventes en gros - aux ventes en gros, etc. Cependant, il existe un paramètre distinct pour le Client Simon et Schuster - la direction "Ventes aux Distributeurs". Cela signifie que les ventes à un client donné seront affectées spécifiquement à cette direction, quel que soit le département, puisque le client a une priorité plus élevée.

Il est parfois pratique de définir les paramètres de distribution d'un élément. Dans ce cas, les ventes d'un document peuvent être réparties sur différents types d'activités, en fonction du poste. Si une organisation distincte du holding est engagée dans un certain domaine (par exemple, le commerce de détail), il est logique de créer un cadre pour cette organisation. Mais vous devez vous rappeler vos priorités. Par exemple, si, avec les paramètres indiqués dans la figure 6, une vente est reflétée dans l'organisation « IP Entrepreneur » et la division « Retail Sales Department », alors cette vente sera affectée à la direction « Retail Sales (bureau) ». bien que quelque chose d'autre soit spécifié pour l'organisation. La direction précisée pour le département sera utilisée car elle prévaut.

Résultats financiers

Après avoir effectué les opérations courantes de clôture du mois, les ventes seront réparties selon les paramètres. Cela sera reflété dans les rapports. Regardons le rapport « Résultats financiers ».

Section : Résultats financiers et contrôle de gestion/ Rapports sur les résultats financiers/ Résultats financiers

Le rapport est généré dans la devise de comptabilité de gestion. Le chiffre d'affaires et le coût des ventes sont répartis par secteur d'activité. Veuillez noter que dans la direction « Ajouter. services », seuls les revenus sont distribués, et il n’y a aucun coût (puisqu’il ne peut pas exister pour un service).